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Competência: 06/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.882.912.376,89
11000006DISPONIBILIDADES11.963,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.963,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.963,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ97.016.462,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS97.016.462,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA97.016.462,84
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL97.016.462,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.061.239.791,48
13100007LIVRES10.005.532.864,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.005.532.864,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.005.532.864,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS55.706.926,74
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA55.706.926,74
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.706.926,74
18000009OUTROS CRÉDITOS2.724.635.252,60
18300008RENDAS A RECEBER49.682.219,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.682.219,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.674.953.033,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.986.945,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.605.966.088,23
19000008OUTROS VALORES E BENS8.906,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.906,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.906,13
30000001COMPENSAÇÃO10.928.968.310,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.061.239.791,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.061.239.791,48
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.061.239.791,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES402.481.239,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA402.481.239,00
30430107PRÓPRIOS402.481.239,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES141.697.280,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS141.697.280,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS141.697.280,40
30900008CONTROLE323.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS323.550.000,00
30915055EMISSÕES47.050.000,00
30915103RESGATES91.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.811.880.687,77
40000008EXIGÍVEL70.885.865,10
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS793.630,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS793.630,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO793.630,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.092.234,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES66.547.102,43
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES66.547.095,00
49900006DIVERSAS3.545.131,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR111.021,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.021,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.434.110,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.434.110,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.502.478.363,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.502.478.363,04
61100004CAPITAL SOCIAL13.045.291.771,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.840.260.670,79
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.840.257.442,73
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.205.031.100,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.079.609.579,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.079.609.579,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.197.662.832,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.197.662.832,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ264.084,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS264.084,60
71410100POSIÇÃO BANCADA264.084,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.881.682.661,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.427.535,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.056.597,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS102.667.677,40
71580315FUTURO102.667.677,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.629.530.851,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.629.530.851,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.770.061.430,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.770.061.430,43
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.705.654.234,79
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.705.654.234,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.054.140.783,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.679.392,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS63.631.457,00
81550311FUTURO63.631.457,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.879.829.934,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.879.829.934,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.266.411,96
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES9,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.648.041,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.618.360,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA904.561,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.713.799,14
90000003COMPENSAÇÃO 10.928.968.310,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.061.239.791,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.061.239.791,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES402.481.239,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 402.481.239,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 141.697.280,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS141.697.280,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO141.697.280,40
90900000CONTROLE 323.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE323.550.000,00
90917055EMISSÕES47.050.000,00
90917103RESGATES91.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.811.880.687,77