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Competência: 06/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL266.195.319,95
11000006DISPONIBILIDADES54.383,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.383,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.383,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.661.564,03
13100007LIVRES183.482.127,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.801.026,29
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.801.026,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL180.681.101,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS180.681.101,34
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.179.436,40
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.179.436,40
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL106.522,40
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.072.914,00
18000009OUTROS CRÉDITOS81.475.601,33
18300008RENDAS A RECEBER1.851.855,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER696.570,43
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.155.284,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79.623.746,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.514,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.620.232,04
19000008OUTROS VALORES E BENS3.770,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.770,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.770,79
30000001COMPENSAÇÃO290.513.468,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS184.661.564,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO184.661.564,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.907.548,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL181.754.015,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.119.783,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.119.783,00
30430107PRÓPRIOS9.119.783,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.534.276,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.354.840,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.354.840,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.179.436,40
30900008CONTROLE91.197.844,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES2.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS77.497.844,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO556.708.788,26
40000008EXIGÍVEL292.525,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES292.525,03
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS127.685,70
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR75.017,49
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR52.668,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.474,42
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,42
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.474,00
49900006DIVERSAS124.364,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.483,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.483,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA108.881,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO108.881,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO224.246.041,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO224.246.041,74
61100004CAPITAL SOCIAL239.523.716,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO239.523.716,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS239.523.716,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS113.754.920,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS113.754.920,14
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO165.394,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.394,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.589.525,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.184,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.630.700,58
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL469.988,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.874.540,00
71580315FUTURO2.874.540,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO108.601.110,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO108.601.110,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS72.098.166,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS72.098.166,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.770.972,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22,96
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.117.755,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.797.840,00
81550311FUTURO1.797.840,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO68.855.352,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO68.855.352,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS327.194,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.792,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.092,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO286.309,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA286.309,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,70
90000003COMPENSAÇÃO 290.513.468,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS184.661.564,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS184.661.564,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.119.783,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.119.783,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.534.276,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.354.840,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.354.840,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.179.436,40
90900000CONTROLE 91.197.844,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES2.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS77.497.844,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO556.708.788,26