| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,892927380000 | 0,00 | 0,00 | 23077514,75 | 23143804,68 | 3518 | 02/12/2025 |
| 02 | 108,734251280000 | 0,00 | 0,00 | 22834192,77 | 23140584,02 | 3523 | 03/12/2025 |
| 03 | 108,266131900000 | 0,00 | 0,00 | 22735887,70 | 23044327,45 | 3534 | 04/12/2025 |
| 04 | 108,546367420000 | 0,00 | 0,00 | 22794737,16 | 23105189,19 | 3534 | 05/12/2025 |
| 05 | 111,127737520000 | 0,00 | 0,00 | 23336824,88 | 23632779,63 | 3588 | 08/12/2025 |
| 08 | 110,488366280000 | 0,00 | 0,00 | 23202556,92 | 23294986,59 | 3599 | 09/12/2025 |
| 09 | 111,319613660000 | 0,00 | 0,00 | 23377118,87 | 23471565,19 | 3610 | 10/12/2025 |
| 10 | 112,447731760000 | 0,00 | 0,00 | 23614023,67 | 23710473,49 | 3613 | 11/12/2025 |
| 11 | 111,926865190000 | 0,00 | 0,00 | 23504641,69 | 23603218,05 | 3622 | 12/12/2025 |
| 12 | 112,298033230000 | 0,00 | 0,00 | 23582586,98 | 23683215,28 | 3656 | 15/12/2025 |
| 15 | 112,866006800000 | 0,00 | 0,00 | 23701861,43 | 23804263,50 | 3676 | 16/12/2025 |
| 16 | 113,766559760000 | 0,00 | 0,00 | 23890977,55 | 23995398,38 | 3703 | 17/12/2025 |
| 17 | 115,700675470000 | 0,00 | 0,00 | 24297141,85 | 24403569,42 | 3711 | 18/12/2025 |
| 18 | 115,265198950000 | 0,00 | 0,00 | 24205691,78 | 24314205,34 | 3740 | 19/12/2025 |
| 19 | 115,773705610000 | 0,00 | 0,00 | 24312478,18 | 24423050,65 | 3771 | 22/12/2025 |
| 22 | 118,884370190000 | 0,00 | 0,00 | 24965717,74 | 25070174,21 | 3791 | 23/12/2025 |
| 23 | 118,786030330000 | 0,00 | 0,00 | 24945066,37 | 25018996,18 | 3807 | 24/12/2025 |
| 24 | 117,157378380000 | 0,00 | 0,00 | 24603049,46 | 24679085,32 | 3807 | 26/12/2025 |
| 26 | 118,283128610000 | 0,00 | 0,00 | 24839457,01 | 24917580,91 | 3834 | 29/12/2025 |
| 29 | 115,464022470000 | 0,00 | 0,00 | 24247444,72 | 24585078,69 | 3843 | 30/12/2025 |
| 30 | 113,836205230000 | 0,00 | 0,00 | 23905603,10 | 24245385,07 | 3876 | 31/12/2025 |
| 31 | 113,319222660000 | 0,00 | 0,00 | 23797036,76 | 24138884,60 | 3876 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |