| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 106,378055940000 | 0,00 | 0,00 | 19148050,07 | 19409372,90 | 3333 | 04/11/2025 |
| 04 | 105,518607500000 | 0,00 | 0,00 | 18993349,35 | 19256590,87 | 3345 | 05/11/2025 |
| 05 | 106,058133550000 | 0,00 | 0,00 | 19090464,04 | 19355648,48 | 3352 | 06/11/2025 |
| 06 | 105,513350440000 | 0,00 | 0,00 | 18992403,08 | 19259525,60 | 3368 | 07/11/2025 |
| 07 | 106,204187720000 | 0,00 | 0,00 | 19116753,79 | 19190541,90 | 3372 | 10/11/2025 |
| 10 | 107,326357940000 | 3480000,00 | 0,00 | 22538535,17 | 22871316,17 | 3378 | 11/11/2025 |
| 11 | 106,882754760000 | 0,00 | 0,00 | 22445378,50 | 22519705,08 | 3356 | 12/11/2025 |
| 12 | 108,330840710000 | 0,00 | 0,00 | 22749476,55 | 22825849,44 | 3393 | 13/11/2025 |
| 13 | 107,927883850000 | 0,00 | 0,00 | 22664855,61 | 22743302,00 | 3414 | 14/11/2025 |
| 14 | 106,386423040000 | 0,00 | 0,00 | 22341148,84 | 22421674,15 | 3422 | 17/11/2025 |
| 17 | 106,328998850000 | 0,00 | 0,00 | 22329089,76 | 22411654,18 | 3421 | 18/11/2025 |
| 18 | 106,828716520000 | 0,00 | 0,00 | 22434030,47 | 22518657,16 | 3434 | 19/11/2025 |
| 19 | 107,314343330000 | 0,00 | 0,00 | 22536012,10 | 22622687,25 | 3448 | 21/11/2025 |
| 21 | 108,671159090000 | 0,00 | 0,00 | 22820943,41 | 22901144,40 | 3458 | 24/11/2025 |
| 24 | 109,941001470000 | 0,00 | 0,00 | 23087610,31 | 23169904,42 | 3455 | 25/11/2025 |
| 25 | 109,469503610000 | 0,00 | 0,00 | 22988595,76 | 23046166,61 | 3472 | 26/11/2025 |
| 26 | 108,204665330000 | 0,00 | 0,00 | 22722979,72 | 22784281,13 | 3482 | 27/11/2025 |
| 27 | 108,480197610000 | 0,00 | 0,00 | 22780841,50 | 22842603,09 | 3486 | 28/11/2025 |
| 28 | 108,868820140000 | 0,00 | 0,00 | 22862452,23 | 22926530,45 | 3506 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |