| Nome do Fundo: | SCP FII | CNPJ do Fundo: | 01.657.856/0001-05 |
| Data de Funcionamento: | 31/10/1996 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSCPFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.200.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BR-CAPITAL DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 44.077.014/0001-89 |
| Endereço: | AV. NAÇÕES UNIDAS, 11.857, CONJ. 111- BROOKLIN PAULISTA- SÃO PAULO- SP- 04578-908 | Telefones: | (11) 5508-3504 |
| Site: | www.brcapital.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2016 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BR-CAPITAL DTVM S.A. | 44.077.014/0001-89 | AV. NAÇÕES UNIDAS, 11857 - CONJ. 111 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO/SP | (11) 5508-3500 |
| 1.2 | Custodiante: | ../- | ||
| 1.3 | Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 54.276.936/0001-79 | RUA MAJOR QUEDINHO, 90 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO/SP | (11) 3848-5880 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: ESPER, CONTREIRAS E VAZ LTDA. | 12.002.561/0001-09 | RUA JUNQUEIRA AYRES, 8 - MEZANINO LOJA 62 - SALVADOR/BA | (71) 3322-9211 |
1.8 |
Outros prestadores de serviços¹: |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| ADVOCACIA CAIO DRUSO | 13.243.260/0001-30 | AV. TANCREDO NEVES, 620 - CONJ. 2305 - SALVADOR/BA | (71) 3023-5451 | |
| HUMILDE, PINHEIRO, LOPES, ROSA & CARIBE ADVOGADOS | 05.892.995/0001-66 | RUA MANOEL ANDRADE, 55 - SALVADOR/BA | (71) 3113-2641 |
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não consta programa de investimento para os exercícios seguintes. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2016, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de R$ 2.645mil, e um Lucro Líquido de R$ 1.511mil, impactando pelo Valor Justo dos imóveis do Fundo, que desvalorizaram em R$ 2.367mil. No exercício foram distribuídos aos cotistas R$ 4.168mil. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O comportamento da conjuntura econômica no ano de 2016 trouxe reflexos em todos os setores, inclusive no segmento de shopping centers. Conforme publicação da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), o ano de 2016 registrou faturamento anual muito próximo ao registrado no ano de 2015. O portfolio de lojas que compõe o SCP - Fundo de Investimento Imobiliário, como o setor de shoppings, apresentou aumento da vacância e redução de vendas em relação ao ano de 2015, no entanto, a receita de alugueis em 2016 manteve-se estável em relação a 2015 (incremento de 1,7%), destacando ainda que, apesar desse cenário, as lojas do SCP - Fundo de Investimento Imobiliário apresentaram desempenho superior à média nacional da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), no que se refere as vendas informadas por m², com expressivo crescimento das vendas no 2º semestre de 2016 em relação ao 1º semestre de 2016. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Conforme a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), apesar do momento atual da economia, existe a expectativa de crescimento nas vendas da ordem de 5% para o ano de 2017. A BR-Capital DTVM como administradora do SCP - Fundo de Investimento Imobiliário, também compartilha dessa expectativa, sobretudo considerando o expressivo crescimento das vendas no 2º semestre de 2016, conforme mencionado anteriormente. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| LOJAS LOCALIZADAS NO SHOPPING CENTER PIEDADE, EM SALVADOR/BA | 45.383.658,00 | SIM | -4,29% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Foi utilizado critério através de laudo de avaliação por empresa especializada, Enelmar Pimentel Chagas, CREA-3319-D/BA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 26.324.146/0001-86, em cujo laudo consta como metodologia aplicada e nivel de rigor: método do valor economico com nivel de rigor: Normal. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Sede da Admministradora - Av. das Nações Unidas, 11857 - conj. 111 - Brooklin Paulista - São Pauylo/SP
www.brcapital.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O envio das matérias, temas na ordem do dia das assembleias gerais, bem como os documentos pertinentes às deliberações propostas, são encaminhados através de e-mail aos cotistas além da disponibilização dos mesmos nos sites: da Administradora; www.brcapital.com.br , nos sites dos orgãos reguladores, através do Sistema FundosNet: www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br. No caso de necessidade de envio de pedido público de procuração aos demais cotistas, será dispobilizado no site da Administradora e na BM&FBovespa, comunicado com a citada solicitação. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Para a comprovação da qualidade de cotista, ou representante legal/procurador de cotista, será exigida identificação pessoal, cópia dos documentos que comprovem a representação legal do cotista ou procuração. Na eventualidade de consultas formais, esta será formalizada em carta, telex, telegrama, fac-símile ou e-mail dirigido pela Administradora a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não existe previsão no Regulamento do Fundo para participação à distância nas Assembleias. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não existe previsão no Regulamento do Fundo para a realização de Assembleias por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Administradora receberá, pela prestação de serviços de gestão e administração do FUNDO, uma remuneração mensal variável equivalente a 4% (quatro) sobre a renda liquida, entendida esta como o total das receitas geradas com as locações, descontadas as despesas de operação de FUNDO (“Taxa de Administração”). A remuneração será calculada mensalmente, sempre no último dia útil do mês a que se referir, com base nas receitas efetivamente recebidas em caixa, e será paga ao ADMINISTRADOR no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de referência. Não estão incluídas na Taxa de Administração as despesas e os custos relativos à consultoria externa, à transferência da propriedade fiduciária dos bens e direitos sobre os ativos integrantes do patrimônio do FUNDO, bem como as despesas relativas ao processo de liquidação do FUNDO, os quais serão de arcados pelo FUNDO. Além do montante previsto no caput do artigo 19 do Regulamento também será devida à Administradora, a título de Taxa de Administração, a quantia equivalente ao valor dos serviços de escrituração das Cotas, controladoria e contabilidade do FUNDO, conforme discriminada nos respectivos instrumentos a serem celebrados entre a Administradora e o Custodiante, cujas cópias encontram-se disponíveis na sede da Administradora. A remuneração dos prestadores de serviços contratados pelo FUNDO será fixada em instrumentos particulares a serem firmados entre a Administradora, por conta e ordem do FUNDO, e os respectivos terceiros. Todos os instrumentos firmados pelo FUNDO estarão disponíveis para consulta dos Cotistas, na sede da Administradora. A Administradora poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 181.822,95 | 0,39% | 0,40% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | HORACIO MARIO KLEINMAN | Idade: | 73 ANOS | |
| Profissão: | Arquiteto | CPF: | 54646839768 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Arquitetura | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 31/07/2001 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BR-CAPITAL D.T.V.M. S.A. | 1991 até a presente data | Diretor Executivo | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| UNITAS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 1991 até a presente data | Diretor Executivo | Consultoria Imobiliária, Estruturação e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliária. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 84,00 | 2.035.679,00 | 48,47% | 48,47% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 6,00 | 2.164.321,00 | 51,53% | 36,07% | 15,46% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, http://www.unitas.com.br/site/conteudo/pagina/1,95+SCP-Fundo-de-Investimento-Imobiliario.html, e no sistema FundosNet da BM&FBOVESPA e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas do Fundo são negociadas apenas na BM&FBOVESPA através de Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| http://www.unitas.com.br/site/conteudo/pagina/1,94+Protocolo-de-Procedimentos-de-Investimento-Conduta-Funcional-Seguranca-da-Informacao-e-Politica-de-Voto-de-BR-Capital-em-Fundos-Focados-em-Real-E....html |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| - Carlos Orlandelli Lopes - Luiz Linares Cambero - Jacqueline Maria de França Carmo |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |