| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 81,41748486 | 0,00 | 0,00 | 23481861,06 | 23776893,21 | 2873 | 05/11/2025 |
| 04 | 80,84439148 | 0,00 | 0,00 | 23316573,48 | 23613163,64 | 2879 | 05/11/2025 |
| 05 | 81,35070129 | 0,00 | 0,00 | 23462599,81 | 23760742,54 | 2887 | 06/11/2025 |
| 06 | 79,96556431 | 0,00 | 0,00 | 23063108,30 | 23362808,41 | 2895 | 07/11/2025 |
| 07 | 80,14878781 | 0,00 | 0,00 | 23115952,34 | 23397182,68 | 2902 | 10/11/2025 |
| 11 | 80,03026459 | 0,00 | 0,00 | 23081768,70 | 23118334,23 | 2906 | 13/11/2025 |
| 12 | 80,13680195 | 0,00 | 0,00 | 23112495,46 | 23150605,82 | 2916 | 13/11/2025 |
| 13 | 78,25466727 | 0,00 | 0,00 | 22569663,35 | 22573069,16 | 2919 | 15/11/2025 |
| 14 | 78,48292376 | 0,00 | 0,00 | 22635495,49 | 22640429,27 | 2918 | 17/11/2025 |
| 17 | 77,40289668 | 0,00 | 0,00 | 22324001,64 | 22330465,55 | 2927 | 18/11/2025 |
| 18 | 77,56115432 | 0,00 | 0,00 | 22369645,20 | 22377628,98 | 2914 | 19/11/2025 |
| 19 | 77,83371294 | 0,00 | 0,00 | 22448254,65 | 22457759,81 | 2917 | 21/11/2025 |
| 21 | 79,57358885 | 0,00 | 0,00 | 22950057,48 | 22961086,61 | 2922 | 24/11/2025 |
| 24 | 80,77442823 | 0,00 | 0,00 | 23296395,17 | 23308964,79 | 2922 | 25/11/2025 |
| 25 | 82,04502626 | 0,00 | 0,00 | 23662852,16 | 23676973,68 | 2926 | 26/11/2025 |
| 26 | 81,06287237 | 0,00 | 275680,21 | 23379586,21 | 23670951,91 | 2923 | 27/11/2025 |
| 27 | 81,26532563 | 0,00 | 0,00 | 23437976,36 | 23730896,70 | 2922 | 28/11/2025 |
| 28 | 81,33875980 | 0,00 | 0,00 | 23459155,73 | 23753632,63 | 2911 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |