| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 77,33941312 | 0,00 | 0,00 | 264884241,68 | 271108938,13 | 18365 | 05/11/2025 |
| 04 | 73,99099581 | 5919279,66 | 0,00 | 259335332,70 | 266451554,28 | 18413 | 05/11/2025 |
| 05 | 75,62792508 | 4537675,50 | 0,00 | 269610376,55 | 276178781,58 | 18519 | 06/11/2025 |
| 06 | 73,62644792 | 0,00 | 0,00 | 262475194,53 | 268732253,94 | 18628 | 07/11/2025 |
| 07 | 75,43120277 | 1508624,06 | 0,00 | 270417693,82 | 276540504,57 | 18718 | 10/11/2025 |
| 11 | 73,91033092 | 0,00 | 0,00 | 270878258,59 | 271825686,66 | 18881 | 13/11/2025 |
| 12 | 73,30036272 | 4398021,76 | 0,00 | 273040772,52 | 274461197,30 | 18940 | 13/11/2025 |
| 13 | 70,79032555 | 4247419,53 | 0,00 | 267938409,01 | 268592315,77 | 19042 | 15/11/2025 |
| 14 | 68,16844312 | 4090106,59 | 0,00 | 262104800,72 | 262746953,68 | 19177 | 17/11/2025 |
| 17 | 66,86908952 | 5349527,16 | 0,00 | 262458367,85 | 263151787,23 | 19319 | 18/11/2025 |
| 18 | 67,70487853 | 5416390,28 | 0,00 | 271155194,89 | 271712451,89 | 19513 | 19/11/2025 |
| 19 | 65,34785132 | 0,00 | 0,00 | 261715399,93 | 261860086,16 | 19685 | 21/11/2025 |
| 21 | 62,67399376 | 6267399,38 | 0,00 | 257274112,09 | 258262070,79 | 19782 | 24/11/2025 |
| 24 | 65,77910705 | 6577910,71 | 0,00 | 276598382,41 | 276986328,91 | 19782 | 25/11/2025 |
| 25 | 64,49078990 | 5159263,19 | 0,00 | 276340326,11 | 277118170,76 | 20011 | 26/11/2025 |
| 26 | 64,42626590 | 0,00 | 6170959,68 | 276063843,48 | 282423151,60 | 20176 | 27/11/2025 |
| 27 | 64,58888252 | 0,00 | 0,00 | 276760648,87 | 283131186,84 | 20388 | 28/11/2025 |
| 28 | 64,79859156 | 0,00 | 0,00 | 277659243,31 | 284041038,21 | 20512 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |