ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	37.087.810/0001-37
Data de Funcionamento:	26/08/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BR04U4CTF000	Quantidade de cotas emitidas:	14.044.908,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22.610.500/0001-88
Endereço:	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020	Telefones:	11 3030-7300
Site:	www.vortx.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	03/2025	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
DEVANT PROPERTIES FII - DPRO11 DPRO12	42.922.127/0001-08	1.134.070,00	6.883.804,90
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA - DVFF11	28.363.263/0001-84	6.313.610,00	37.818.523,90
FII IC LOTEAMENTOS	38.498.758/0001-74	100.000,00	9.054.776,06
R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - XBXO14	36.814.809/0001-02	280.000,00	2.511.184,82

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981	12.979.898/0001-70	1	452	4.950,00	5.675.368,60
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084	12.979.898/0001-70	1	492	20.000,00	27.204.342,15
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216	12.979.898/0001-70	1	599	26.200,00	27.922.594,93
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977	12.979.898/0001-70	1	451	8.950,00	9.606.669,27
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980	12.979.898/0001-70	1	450	5.000,00	5.836.668,40
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190	12.979.898/0001-70	1	494	15.000,00	20.003.363,58
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620	12.979.898/0001-70	1	584	27.504,00	29.092.992,25
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751	12.979.898/0001-70	1	587	17.333,00	14.739.556,98
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096	12.979.898/0001-70	1	606	24.857,00	22.150.369,67
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097	12.979.898/0001-70	1	607	14.895,00	13.971.513,99
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750	12.979.898/0001-70	1	586	37.420,00	31.728.399,25
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214	12.979.898/0001-70	1	598	20.829,00	21.537.158,92
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003	12.979.898/0001-70	1	501	765,00	397.821,87
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004	12.979.898/0001-70	1	502	328,00	179.391,70
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776	12.979.898/0001-70	1	443	16.500,00	16.656.040,84
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003076	12.979.898/0001-70	1	399	323,00	132.333,52
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003071	12.979.898/0001-70	1	395	20.780,00	8.220.947,21
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856224	12.979.898/0001-70	1	650	6.086,00	3.480.857,25
	BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21J0989453	35.082.277/0001-95	1	19	29.928,00	36.371.111,34
	BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21J0989842	35.082.277/0001-95	1	20	10.873,00	13.891.721,79
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503170	12.979.898/0001-70	1	525	1.145,00	162.559,70
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503171	12.979.898/0001-70	1	526	383,00	58.270,35
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978	12.979.898/0001-70	1	453	12.500,00	13.086.295,60
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499	12.979.898/0001-70	1	491	20.000,00	30.753.303,73
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684778	12.979.898/0001-70	1	445	13.900,00	13.927.647,20
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953751	12.979.898/0001-70	1	564	6.612,00	5.044.478,01
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503169	12.979.898/0001-70	1	524	192,00	24.521,13
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228732	12.979.898/0001-70	1	699	1.234,00	1.281.797,12
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950050	12.979.898/0001-70	1	577	20.340,00	15.209.119,98
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0183215	12.979.898/0001-70	1	638	46.524,00	31.718.963,24
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049	12.979.898/0001-70	1	576	2.831,00	2.868.198,83
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950052	12.979.898/0001-70	1	579	2.000,00	1.489.703,78
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503168	12.979.898/0001-70	1	523	3.975,00	472.516,90
	BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613844	11.257.352/0001-43	1	11	47.770,00	61.580.154,32
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048	12.979.898/0001-70	1	575	28.792,00	29.170.321,61
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684779	12.979.898/0001-70	1	447	26.757,00	27.261.328,97
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921856	12.979.898/0001-70	1	615	200,00	244.388,43
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790692	12.979.898/0001-70	2	2	2.000,00	1.659.752,07
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305	12.979.898/0001-70	1	620	29.024,00	37.273.963,56
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306	12.979.898/0001-70	1	621	12.438,00	16.869.831,97
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684774	12.979.898/0001-70	1	438	5.732,00	6.393.854,52
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790261	12.979.898/0001-70	2	1	3.000,00	2.434.928,21
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736267	12.979.898/0001-70	1	421	7.900,00	10.811.439,28
	BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613884	11.257.352/0001-43	1	12	43.000,00	49.622.011,86
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21C0731447	09.304.427/0001-58	1	241	16.084,00	9.521.449,57
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003081	12.979.898/0001-70	1	400	1.000,00	384.491,31
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769217	12.979.898/0001-70	1	600	6.339,00	6.566.336,86
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769218	12.979.898/0001-70	1	601	9.507,00	10.132.065,26
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791060	12.979.898/0001-70	2	4	1.400,00	1.238.440,69
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791366	12.979.898/0001-70	2	3	2.100,00	1.841.568,34
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921855	12.979.898/0001-70	1	614	805,00	863.342,61
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736275	12.979.898/0001-70	1	424	9.720,00	10.334.879,88
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21C0731381	09.304.427/0001-58	1	240	2.425,00	381.397,38
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029302	12.979.898/0001-70	1	617	16.500,00	23.301.628,84
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029303	12.979.898/0001-70	1	618	6.182,00	7.427.834,58
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029304	12.979.898/0001-70	1	619	2.648,00	3.355.107,92
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769220	12.979.898/0001-70	1	603	4.749,00	4.523.530,83
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769219	12.979.898/0001-70	1	602	3.168,00	2.932.975,80
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190223	12.979.898/0001-70	1	559	2.730,00	2.925.741,28
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953754	12.979.898/0001-70	1	570	3.000,00	2.291.212,57
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0966704	12.979.898/0001-70	1	569	7.000,00	7.145.828,39
	FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791367	12.979.898/0001-70	2	6	1.600,00	1.604.451,91
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791163	12.979.898/0001-70	2	5	2.400,00	2.393.562,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21G0785091	08.769.451/0001-08	4	314	25.548,00	21.189.746,37
ORE SECURITIZADORA S.A. - 20F0692684	12.320.349/0001-90	1	28	8.208,00	2.490.458,07
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23E2052806	26.609.050/0001-64	28	1	3.000,00	1.645.379,54
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613961	11.257.352/0001-43	1	13	12.000,00	13.235.247,67
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23J1092517	11.257.352/0001-43	1	20	20.000,00	20.187.358,94
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791091	12.979.898/0001-70	2	8	1.635,00	1.628.529,43
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791061	12.979.898/0001-70	2	7	2.466,00	2.421.924,60
BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 24B2057932	35.082.277/0001-95	8	1	17.764,00	17.485.333,45
BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 24B2057933	35.082.277/0001-95	8	2	38.052,00	38.978.631,08
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736290	12.979.898/0001-70	1	425	3.080,00	3.570.811,50
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684823	12.979.898/0001-70	1	439	500,00	615.615,41
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796002	12.979.898/0001-70	1	500	3.225,00	1.731.295,83
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982	12.979.898/0001-70	1	454	12.500,00	13.978.346,30
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0656306	12.979.898/0001-70	1	504	3.195,00	3.310.451,52
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504500	12.979.898/0001-70	1	493	15.000,00	22.497.257,55
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718274	12.979.898/0001-70	1	507	3.010,00	1.825.283,94
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003072	12.979.898/0001-70	1	398	18.797,00	7.147.469,69
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529641	12.979.898/0001-70	1	520	2.139,00	1.537.253,51
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529621	12.979.898/0001-70	1	519	4.181,00	2.929.622,31
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678164	12.979.898/0001-70	1	515	1.495,00	825.417,48
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678189	12.979.898/0001-70	1	516	1.560,00	1.082.912,94
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684828	12.979.898/0001-70	1	448	6.078,00	7.158.462,55
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225983	12.979.898/0001-70	1	456	13.513,00	14.987.130,14
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225979	12.979.898/0001-70	1	455	13.512,00	14.029.663,96
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736276	12.979.898/0001-70	1	426	8.130,00	7.686.339,70
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805849	12.979.898/0001-70	1	536	16.275,00	17.883.252,11
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805847	12.979.898/0001-70	1	535	15.925,00	16.850.405,48
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20B0817015	12.979.898/0001-70	1	381	1.600,00	776.896,86
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20B0817014	12.979.898/0001-70	1	379	640,00	291.518,46
BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21E0823441	35.082.277/0001-95	1	1	8.000,00	6.072.480,41
ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0569207	12.320.349/0001-90	1	40	3.164,00	2.680.441,97
ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0569252	12.320.349/0001-90	1	41	1.582,00	1.405.510,55
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592421	12.979.898/0001-70	1	487	2.100,00	1.504.610,54
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592423	12.979.898/0001-70	1	488	420,00	325.787,76
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853779	12.979.898/0001-70	1	588	12.562,00	2.535.613,11
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921850	12.979.898/0001-70	1	609	3.300,00	3.905.166,24
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921848	12.979.898/0001-70	1	608	12.954,00	13.675.431,94
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029300	12.979.898/0001-70	1	616	38.500,00	51.482.161,15
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950051	12.979.898/0001-70	1	578	3.000,00	3.026.767,23
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953750	12.979.898/0001-70	1	563	16.625,00	16.779.214,05
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0183216	12.979.898/0001-70	1	639	13.071,00	8.862.438,31
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225976	12.979.898/0001-70	1	449	2.534,00	2.768.304,99
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921851	12.979.898/0001-70	1	610	2.786,00	3.304.188,57
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921852	12.979.898/0001-70	1	611	699,00	881.223,26
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856192	12.979.898/0001-70	1	649	13.419,00	7.352.038,62
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796001	12.979.898/0001-70	1	499	7.225,00	3.611.523,91
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0732283	02.773.542/0001-22	1	441	7.606,00	8.693.649,59
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684775	12.979.898/0001-70	1	441	1.000,00	1.071.248,27
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012231	12.979.898/0001-70	1	698	1.081,00	640.204,24
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230	12.979.898/0001-70	1	697	10.174,00	6.133.069,69
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190224	12.979.898/0001-70	1	560	773,00	846.548,17
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234500	12.979.898/0001-70	14	5	13.000,00	14.867.595,22
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 24I1424364	11.257.352/0001-43	20	2	10.000,00	10.848.330,11
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953757	12.979.898/0001-70	1	572	900,00	639.901,18
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953755	12.979.898/0001-70	1	571	2.100,00	2.073.221,30
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 24I1423728	11.257.352/0001-43	20	3	8.195,00	8.694.582,71
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953756	12.979.898/0001-70	1	573	11.200,00	11.267.500,40
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953758	12.979.898/0001-70	1	574	4.800,00	4.846.646,06
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953753	12.979.898/0001-70	1	568	4.823,00	4.876.377,98
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0966694	12.979.898/0001-70	1	567	11.407,00	11.507.566,94

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	LODGE FIRF CP	44.603.433/0001-07	22.962.702,75	38.728.466,43

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	5.859,78
	Títulos Públicos	5.035.586,20
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	38.728.466,43

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	12.787.428,39	12.787.428,39
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-4.747.120,56	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	2.633.867,74	2.633.867,74
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	10.674.175,57	15.421.296,13
Resultado líquido dos ativos imobiliários	10.674.175,57	15.421.296,13

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	1.113.213,36	1.111.213,36
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-2.405.043,76	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	215.141	215.141
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-1.076.689,4	1.326.354,36

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1.334.286,9	-1.372.121,28
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	0
(-) Auditoria independente	0	0
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-100.848,12	-87.688,52
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-196,78	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-8.586,9	-12.660,32
Total de outras receitas/despesas	-1.443.918,7	-1.472.470,12

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	8.153.567,47	15.275.180,37

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	15.275.180,37
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	14.511.421,3515

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

-326.064,27

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	14.185.357,0815
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-9.269.639,28
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	4.915.717,8015
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	92,8654%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas