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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.405.905/0001-91
Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Patrimônio Líquido do Fundo:424.181.943,20Data de Recebimento das Informações:14/11/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 81.891,706.423.438,30113.814,378.94.88.35,28171.642,2413.554.057,993,195%
Ações
Cód. Ativo: RZAG11
Dt. Ini. Vigen.: 14/10/2021
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00515.701,004.770.234,251,125%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.252.790,006.300.265,801,485%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.319.994,006.367.979,561,501%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 14/06/2030
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.308.089,006.355.983,731,498%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2031
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.304.597,006.352.464,961,498%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,005.337.199,005.377.722,961,268%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.958,0011.148.938,912,628%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2027
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0012.888,008.199.165,261,933%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0020.566,0020.624.805,224,862%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.916,007.183.516,161,693%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 48,0049.117,130,000,0033.080,0033.610.840,987,924%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/05/2028
CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0025.066,0022.876.355,175,393%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2028
CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0018.360,0019.070.858,274,496%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2026
CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00
Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.254,00804.445,500,190%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028
CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09
Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Para
negociação 		Não 79,0080.448,790,000,0019.917,0020.372.656,494,803%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,00223,0018.27.14,48223,00184.673,790,044%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2027
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,007.315,007.376.928,411,739%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0024.061.466,085,672%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,006.018.806,601,419%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0026.067,0026.054.849,226,142%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/04/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,00343,0034.60.76,4016.097,0016.244.605,573,830%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/06/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.172,002.225.078,030,525%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.224,0015.325.130,963,613%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0014.824,0015.165.053,653,575%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0024.063.700,695,673%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,006.020.282,461,419%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2030
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0043.588,0038.953.634,099,183%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2027
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.500,0013.534.048,753,191%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.510,0015.549.118,223,666%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0011.042,008.589.614,252,025%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
Cód. Ativo: Outros valores mobili�rios ofertados privadamente - CRI_22K1802248
CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00
Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 17.804.636,974,197%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		100,000,000%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		4.886,640,001%
Valores a pagar
Descrição: COMPRA DE ATIVOS (OUTROS)
Para
negociação 		26.533,700,006%
Valores a pagar
Descrição: DISTRIBUI��O DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Para
negociação 		5.409.773,881,275%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Para
negociação 		73.491,170,017%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE GEST�O
Para
negociação 		379.857,460,090%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP
Para
negociação 		8.501,980,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		48.413,090,011%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		10.179,090,002%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Para
negociação 		4.847,720,001%