ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	01.235.622/0001-61
Data de Funcionamento:	07/10/1996	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRFTCECTF005	Quantidade de cotas emitidas:	1.312.756,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002	Telefones:	(11) 3509-0600
Site:	www.apexgroup.com/apex-brazil/	E-mail:	[email protected]
Competência:	03/2025	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí, RJ Itaboraí	20.000,00	0,0000%	0,0000%
Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES Green Village	477.000,00	0,0000%	0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ Aretê - Toriba I	11.537,00	0,0000%	0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ Aretê - Toriba Oeste	15.039,00	0,0000%	0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ Aretê - Ybirá Fase I	20.471,00	0,0000%	0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ Aretê - Ybirá Fase II	5.274,00	0,0000%	0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ ARETÊ - TORIBA SUL	6.287,47	0,0000%	0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ Aretê - Ybirá Fase III	4.229,00	0,0000%	0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ Aretê - Vista Ybirá	3.870,28	0,0000%	0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ Aretê - Ybirá Fase IV	4.349,00	0,0000%	0,0000%
Rua José Higino n° 416 - Tijuca, RJ Homem de Melo - Tijuca	9.430,00	0,0000%	0,0000%
Avenida Lineu de Paula Machado, 696/708 - Lagoa, RJ Lineu de Paula Machado	249,84	0,0000%	0,0000%
Rua Fernandes Guimarães, nºs 39 e 43 e Rua Arnaldo Quintela nºs, 24, 26, 30 e 32 Arnaldo Quintela	1.635,64	0,0000%	0,0000%
Avenida Epitácio pessoa, 3744 e 3800 Epitácio Pessoa, 3744 e 3800	952,33	0,0000%	0,0000%
Rua Visconde de Pirajá, 484 e 486 Visconde de Pirajá	360,00	0,0000%	0,0000%
Rua Barão da Torre, nº 662 Barão da Torre	287,50	0,0000%	0,0000%
Fernandes Guimarães, 75, 79 e 81 Fernandes Guimarães	656,24	0,0000%	0,0000%
Alberto de Campos, 100 Alberto de Campos	160,00	0,0000%	0,0000%
Sorocaba, 420, 422 e 436 Sorocaba	949,80	0,0000%	0,0000%
Rua do Russel, no 632, Glória, Rio de Janeiro - RJ Hotel Gloria	9.066,00	0,0000%	0,0000%
R. Barão da Torre, 662 - Ipanema Barao Da Torre, 662	287,50	0,0000%	0,0000%
Av. das Américas - Barra da Tijuca - RJ Extra Barra	122.350,00	0,0000%	0,0000%
Av. Epitácio Pessoa, 3744 - 3800 - Ipanema - RJ Epitácio Pessoa	952,33	0,0000%	0,0000%
R. Prudente de Morais, 589 - Ipanema - RJ Prudente De Morais, 589	5.266,00	0,0000%	0,0000%
R. Tonelero, 61 - Copacabana - RJ Rua Tonelero, 61	441,78	0,0000%	0,0000%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Av Mem de Sá
Av. Mem de Sá, 102, Centro, Rio de Janeiro.
Área (m2): 800,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

Barão de Mesquita
Barão de Mesquita nº164, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.420,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Colégio São José

0,0000%

Cardeal Leme
Rua Teófilo Otoni, 82. Centro. Rio de Janeiro.
Área (m2): 6.194,40
Nº de unidades ou lojas: 28
Teófilo Otoni

0,0000%

Carioca
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 3.777,16
Nº de unidades ou lojas: 14
Lojas

0,0000%

CESBOM
Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Área (m2): 17.539,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Centro de Ensino Superiorl do Bom Despacho

0,0000%

Citta America
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 27.969,29
Nº de unidades ou lojas: 11
Lojas

0,0000%

Citta Office
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 1.898,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Lajes Corporativas

0,0000%

Conde de Bonfim,149
Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 638,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Lajes Corporativas

0,0000%

Dom Gerado 46
Rua Dom Gerardo nº46, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 4.750,65
Nº de unidades ou lojas: 13
Lajes Corporativas

0,0000%

Dom Gerado 42
Rua Dom Gerardo nº42, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 5.414,03
Nº de unidades ou lojas: 8
Prédio

0,0000%

Golden Corporate
Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.887,00
Nº de unidades ou lojas: 7
Lajes Corporativas

0,0000%

Ícono Parque
R. Machado de Assis, 40 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22220-060
Área (m2): 1.306,36
Nº de unidades ou lojas: 16
Lojas

0,0000%

Largo de Santa Rita
Largo de Santa Rita, 10, Centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

Marechal Camara
Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 840,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

Presidente Antonio Carlos
Av. Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro
Área (m2): 600,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Laje Corporativa

0,0000%

Primeiro de Março
Rua Primeiro de Março nº19, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 798,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

Rio Branco 45
Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 520,84
Nº de unidades ou lojas: 2
Salas

0,0000%

Senhor dos Passos 107
Rua Senhor do Passos nº107, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 382,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

Sete de Setembro
Rua Sete de Setembro nº155, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 283,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

Teofilo Otoni 24
Rua Teofilo Otoni 24
Área (m2): 133,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

Travessa do Ouvidor
Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 749,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

Uruguaiana, 76
Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 282,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

Uruguaiana, 78
Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 645,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

São Pedro da Aldeia
Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, Quadra 20, Lote 9, S/n - Balneario São Pedro, São Pedro da Aldeia
Área (m2): 3.581,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Prédio

0,0000%

Esquina 98
Rua Miguel Couto, 98
Área (m2): 3.583,39
Nº de unidades ou lojas: 4
Prédio

0,0000%

Rainha Guilhermina
Rainha Guilhermina, 75 , Leblon
Área (m2): 1.109,96
Nº de unidades ou lojas: 5
Prédio

0,0000%

Touch
Rua Jardim Botânico, nº 568, conjunto 301, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 86,91
Nº de unidades ou lojas: 3
Prédio

0,0000%

Itumbiara
Avenida Santos Dumont, 979, Setor Oeste, Itumbiara - GO
Área (m2): 4.145,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Universidade

0,0000%

Edificio Center Shopping
Rua Guarda Mor Custódio, Centro, Itabira - MG
Área (m2): 8.312,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Universidade

0,0000%

Hotel Aretê
Alameda Andorinhas - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Área (m2): 3.078,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Hotel

0,0000%

Instituto Dominus
Av. José Bento Ribeiro Dantas, 01 - Quadra 17 - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Área (m2): 2.125,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Colégio Dominus

0,0000%

Colégio Eleva
Quadra 613/614, do SGA/Sul, no Município de Brasília - DF
Área (m2): 8.914,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Colégio Eleva

0,0000%

Innovitá
Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ
Área (m2): 75,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	0,0000%	0,0000%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,0000%	0,0000%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0,0000%	0,0000%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0,0000%	0,0000%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0,0000%	0,0000%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0,0000%	0,0000%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0,0000%	0,0000%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0,0000%	0,0000%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0,0000%	0,0000%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0,0000%	0,0000%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0,0000%	0,0000%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0,0000%	0,0000%
	Acima de 36 meses	0,0000%	0,0000%
	Prazo indeterminado	0,0000%	0,0000%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	0,0000%	0,0000%
	INPC	0,0000%	0,0000%
	IPCA	0,0000%	0,0000%
	INCC	0,0000%	0,0000%
	IGP-DI	0,0000%	0,0000%
		NaN	NaN
		NaN	NaN
		NaN	NaN
		NaN	NaN
		NaN	NaN
		NaN	NaN

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

N/A

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Av. Mem De Sá	Multa por atraso maior e isenção de multa de rescisão com aviso prévio de 3 meses.
	Barão De Mesquita 164	Prazo contratual superior, obras de adequação realizadas pelo Locador com majoração do valor do aluguel.
	Cardeal Leme	Índice de reajuste pelo IGP-DI em um dos contratos. Contratos com isenção de multa por rescisão a partir de determinado tempo transcorrido. Um dos contratos sem a apresentação de garantia.
	Carioca	Multa por atraso superior. Obrigação e Responsabilidade do Locatário em adequações e manutenções específicas nos imóveis.
	Cesbon	Contrato com garantia de permanência por todo o prazo contratual, sob pena de pagamento a título de multa dos meses em aberto em caráter imediato. Garantia hipotecária.
	Città América	Contratos com garantia de permanência por prazo determinado sob pena de pagamento de multa referente ao restante do prazo determinado e aviso de rescisão superior a 30 dias. Contratos com isenção de multa a partir de determinado período. Contratos com isenção de garantia e garantia mediante depósito. Um dos contratos com índice de reajuste pelo IPCA e prazo inferior aos 60 meses.
	Città Office	Isenção de multa de rescisão a partir de determinado prazo, desde que realizado aviso prévio de 180 dias. Multa por atraso superior a 2%. Impossibilidade de alienar o imóvel a terceiros, enquanto não averbada a locação a menos que se obtenha do futuro comprador a garantia de que o contrato será cumprido, sob pena de pagamento de multa em caso de não cumprimento que resulte a saída do Locatário antes do término do contrato.
	Conde De Bonfim, 149	Multa por atraso maior e data para pagamento de aluguel diferente.
	Dom Gerardo, 46	Prazos menores e maiores a 60 meses, Multa para o Locador em caso de extinção do usufruto durante a vigência do contrato. Isenção de garantia.
	Golden Corporate	Aviso prévio para devolução superior a 30 dias. Penalidade em caso de não cumprimento de aviso prédio. Devolução de carência e desconto em caso de rescisão antecipada, sem isentar a multa por rescisão. Isenção de multa por rescisão antecipada após certo período do contrato de locação.
	Marechal Câmara 160	Prazo contratual superior, índice de reajuste pelo IPCA, Isenção de multa após transcorrido determinado prazo e desde que respeitado o aviso prévio, impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel.
	Senhor Dos Passos 107	Multa por atraso superior. Multa por rescisão em caso de contrato em prazo indeterminado e desde que não cumprido o aviso prévio estabelecido.
	Sete De Setembro N° 155	Multa por atraso superior.
	Travessa Do Ouvidor, 9	Multa por atraso superior.
	Uruguaiana 76	Multa por atraso superior.
	Uruguaiana 78	Multa por atraso superior, prazo contratual maior e devolução de desconto em caso de rescisão antecipada
	VM CONNECTION - 94	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	Aretê - Ybirá Fase I (Lotes) Praia Rasa, Buzios - RJ Área (m2): 96.320,16 Nº de unidades ou lojas: 33 Aquisição de unidades prontas	0,0000%
	Miraggio R. Euríco Manoel do Carmo, 2 - Charitas, Niterói - RJ Área (m2): 142,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Aquisição de unidades prontas	0,0000%
	Touch Rua Jardim Botânico, 568 - Jardim Botanico, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 373,88 Nº de unidades ou lojas: 13 Aquisição de unidades prontas	0,0000%
	Vision Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 62,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Construção própia	0,0000%
	Innovitá Rua do Matoso, nº104, Tijuca - RJ Área (m2): 132,74 Nº de unidades ou lojas: 4 Construção própia	0,0000%
	Seasons Rua Barra Bonita, nº35, Jacarepaguá - RJ Área (m2): 58,67 Nº de unidades ou lojas: 1 Construção própia	0,0000%
	The Gallery R. Abiail do Amaral Carneiro, 85 - Enseada do Suá, Vitória - ES Área (m2): 156,18 Nº de unidades ou lojas: 3 Construção própia	0,0000%
	Iluminato R. Min. Raul Fernandes, 216 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 130,09 Nº de unidades ou lojas: 1 Construção própia	0,0000%
	Costa Mare Rodovia Darly Santos, 134 - Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES Área (m2): 3.870,85 Nº de unidades ou lojas: 21 Construção própia	0,0000%
	Aretê - Peninsula Norte Av. Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ Área (m2): 1.580,20 Nº de unidades ou lojas: 7 Construção própia	0,0000%
	Arete - Alto Ybira Av. Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ Área (m2): 909,28 Nº de unidades ou lojas: 4 Construção própia	0,0000%
	Hotel & Bureal Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF Área (m2): 50,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Aquisição de unidades prontas	0,0000%
	Toscanini Rua Arturo Toscanini, Belo Horizonte - MG Área (m2): 162,05 Nº de unidades ou lojas: 8 Aquisição de unidades prontas	0,0000%
	Touch Rua Jardim Botânico, 568 - Jardim Botanico, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 278,36 Nº de unidades ou lojas: 3 Aquisição de unidades prontas	0,0000%
	Blanc 260 Rua Assunção, 260 - Botafogo - RJ Área (m2): 5.109,10 Nº de unidades ou lojas: 35 Construção própia	0,0000%
	Aretê - Toriba Norte Av. Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ Área (m2): 9.668,69 Nº de unidades ou lojas: 46 Construção própia	0,0000%

1.1.2.3.2

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Conforme contrato.

1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção

1.1.2.4.1	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% vendido	% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)
		% vendido	Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R$)	Previsto (R$)
	Lineu 708 Rua Lineu de Paula Machado, 708, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 4.117,43 Nº de unidades ou lojas: 13 Construção própia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	S Design Rua Conde de Irajá, nº 439, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 10.675,76 Nº de unidades ou lojas: 47 Construção própia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	All - Jardim Oceânico Av. Nuta James, n 185, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 17.584,43 Nº de unidades ou lojas: 120 Construção própia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	Tiê Residencial Rua Homem de Melo, 169, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 40.150,63 Nº de unidades ou lojas: 177 Construção própia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	Nurban R. Fernandes Guimarães, 81, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 9.017,92 Nº de unidades ou lojas: 42 Construção própia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	Glória Residencial R. do Russel, 632 - Glória, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 35.607,69 Nº de unidades ou lojas: 270 Construção própia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	Zenture Rua Sorocaba, no 436, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 4.997,73 Nº de unidades ou lojas: 27 Construção própia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	Arete Toriba - Toriba Sudoeste Loteamento Denominado “Baia Blanca/Enseada Azul”, zona urbana de Armação dos Búzios - RJ Área (m2): 2.653,32 Nº de unidades ou lojas: 13 Construção própia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00

1.1.2.4.2	Justificativas de desempenho por imóvel
	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
	Lineu 708	N.A.	N.A.
	S Design	N.A.	N.A.
	All - Jardim Oceânico	N.A.	N.A.
	Tiê Residencial	N.A.	N.A.
	Nurban	N.A.	N.A.
	Glória Residencial	N.A.	N.A.
	Zenture	N.A.	N.A.
	Arete Toriba - Toriba Sudoeste	N.A.	N.A.

1.1.2.4.3

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Conforme contrato.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
FII DOVEL - DOVL11	10.522.648/0001-81	4.761,00	3.118.383,90
BE IN RIO FII	35.360.651/0001-77	10.141,84	10.141,84
BE IN RIO FII - MEZANINO	35.360.651/0001-77	75.215,74	92.363.199,85
BE IN RIO FII - SENIOR	35.360.651/0001-77	51.145,01	28.097.028,30
DOVEL FII	10.522.648/0001-81	116.040,00	33.564.827,60
OPPORTUNITY BALASSIANO FII - B	42.273.290/0001-97	12.075,00	129.422.109,58
OPPORTUNITY BALASSIANO FII - C	42.273.290/0001-97	15.431.545,20	32.336.143,97

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA	03.559.006/0001-91	1	200	461,00	44.304.082,77
CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA	03.559.006/0001-91	1	200	429,00	41.228.745,13
CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL	32.296.378/0046-72	1	201	1,00	151.161.647,51
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	533,00	777.702,73
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	2.189,00	3.193.979,90
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	2.934,00	4.281.012,81
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	1.296,00	1.890.999,52
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	150,00	218.865,68
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	833,00	1.215.434,10
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	593,00	865.249,01
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	129,00	188.224,48
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	2.124,00	3.099.138,11
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	2.216,00	3.233.375,73
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	852,00	1.243.157,09
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	929,00	1.355.508,14
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	725,00	1.057.850,81
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	688,00	1.003.863,94
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	331,00	482.963,61
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	164,00	239.293,14
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	312,00	455.240,62
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	326,00	475.668,09
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	618,00	901.836,48
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	201	1	184,00	268.475,24
CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA	03.559.006/0001-91	1	201	36,00	2.755.863,07
CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA	03.559.006/0001-91	1	201	34,00	2.602.759,57

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
19 de Fevereiro Empr. E Partic. Ltda	35.795.251/0001-94	284.601.252,00	382.304,12
BASILEIA SPE LTDA	51.758.658/0001-06	10.000,00	9.127,93
Brasilia Plaza S/A	03.772.684/0001-38	33.370.561,00	1.546.324,78
Taquari - Brasília	01.235.622/0001-61	82.945,00	120.057.081,35
4 De Janeiro Adm. E Partic. Ltda	31.894.926/0001-00	63.983.174,00	8.918.497,61
XX de Novembro Invest. E Part. S/A	03.538.833/0001-07	315.912.258,00	73.043.670,53

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP - CAIXA ECONOMICA	10.740.508/0001-80	94.045,84	309.624,10
OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DI	10.309.574/0001-08	15.431.545,20	72.952.524,16
FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	394,59	1.025,99
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	443.564,91	35.007.708,02

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	91.322,81
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	108.270.882,27

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	12.440.964,28	13.453.539,18
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-8.882.710,4	-8.882.710,4
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	50.964.834,02	50.964.834,02
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	4.196.408,77	2.716.955,24
Resultado líquido de imóveis para renda	58.719.496,67	58.252.618,04
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	6.877.355,44	6.877.355,44
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	21.394.836,51
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-0,02
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	1.198.997,83	1.198.997,83
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	29.471.189,76	8.076.353,27
Resultado líquido dos ativos imobiliários	88.190.686,43	66.328.971,31

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	4.351.644,31	4.351.644,31
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	4.351.644,31	4.351.644,31

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-9.363.887,43	-9.348.433,25
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-1.703.423,42	-1.599.554,32
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente	-92.697
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-1.204.603,32	-1.204.603,32
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-1.515.233,69	-1.515.233,69
(+/-) Outras receitas/despesas	-12.491.788,87	-12.449.219,09
Total de outras receitas/despesas	-26.371.633,73	-26.117.043,67

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	66.170.697,01	44.563.571,95

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	44.563.571,95
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	42.335.393,3525

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

-11.550.022,06

H.ii
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	30.785.371,2925
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-30.785.371,29
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0,0025
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	69,0819%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas