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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 39.863.059/0001-49
Data de Funcionamento: 20/04/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRDVFFCTF006Quantidade de cotas emitidas: 11.009.500,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: FundosGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º Andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 03/2025Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRI35.765.826/0001-269.000,00474.300,00
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVEST IMOB28.737.771/0001-8549.030,00519.718,00
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVEST IMOB RESP37.180.091/0001-022.014,00127.184,10
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA FUNDO INVEST IMOB20.216.935/0001-175.005,00428.127,70
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOB22.219.335/0001-389.161,00584.655,02
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB RESPON34.081.637/0001-7119.620,00650.795,40
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE INVEST IMOB RE17.324.357/0001-2814.000,00763.280,00
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVEST IMOB RESP33.046.142/0001-4912.860,001.023.913,20
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSAB20.748.515/0001-8113.000,001.518.400,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVEST IM08.924.783/0001-0129.088,001.267.945,92
BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁ09.552.812/0001-14927,008.639,64
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB RESP11.839.593/0001-0964,006.634,88
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVEST IMOB - RESP47.896.665/0001-99222.740,002.193.989,00
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVEST IMOB RE18.979.895/0001-1312.410,0094.812,40
DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPO42.922.127/0001-08982.508,005.963.823,56
FUNDO DE INVEST IMOB - FII CAMPUS FARIA LIMA RE11.602.654/0001-0117.612,002.234.962,80
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB DE RE37.295.919/0001-60158.945,001.435.273,35
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOB38.293.897/0001-61114,007.544,52
GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONS26.614.291/0001-00367.594,004.064.933,48
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVEST11.769.604/0001-13100.000,00954.000,00
FUNDO DE INVEST IMOB GREEN TOWERS RESPONSABILID23.740.527/0001-5812.759,001.007.961,00
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVEST IMOBI30.578.417/0001-0510.286,00808.582,46
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVEST IMOBILIÁ34.508.959/0001-543.525,00265.080,00
HECTARE CE FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSABILIDA30.248.180/0001-96402,009.036,96
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPO18.307.582/0001-1920.660,00127.059,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVEST IMOB RESP08.431.747/0001-06103.830,002.123.323,50
PATRIA IMOB FOF - FUNDO DE INVEST IMOB -32.784.898/0001-229.058,00565.038,04
PATRIA LOG - FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL11.728.688/0001-4714.916,002.416.541,16
PATRIA LOG - FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL11.728.688/0001-475.442,000,00
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVEST IMOB - R11.260.134/0001-6830.789,004.283.981,46
PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVEST IMOB RESPONS09.072.017/0001-2912.015,001.483.131,60
PATRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVEST IMOB - RE29.641.226/0001-5317.997,002.283.999,27
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB DE RESP LIMI32.903.621/0001-7119.513,001.718.119,65
HSI MALLS FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPONSABILID32.892.018/0001-316.288,00543.346,08
FUNDO DE INVEST IMOB IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILI28.830.325/0001-1014.111,00846.660,00
IRIDIUM FUNDO DE INVEST IMOB RESPON L41.076.564/0001-95468,0031.098,60
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBS FUNDO DE INVEST I30.982.880/0001-0016,001.276,80
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVEST IMOB13.371.132/0001-7144.260,002.742.349,60
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBS FUNDO DE INVEST42.273.325/0001-9819.459,001.241.289,61
KINEA RENDIMENTOS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILI16.706.958/0001-3244.903,004.719.305,30
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVEST IMOB RE24.960.430/0001-1330.502,002.677.160,54
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVEST IMOB RE12.005.956/0001-655.867,00868.316,00
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSAB35.864.448/0001-38160.000,001.408.000,00
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVEST IMOB RESPON42.754.362/0001-1837.526,003.924.469,08
FUNDO DE INVEST IMOB VBI LOGÍSTICO - RESPONSABI30.629.603/0001-1820.500,002.228.555,00
NAVI IMOB TOTAL RETURN FUNDO DE INVEST IMOBILIÁ35.652.252/0001-801.695,00120.209,40
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVEST IMOBIL30.048.651/0001-12727,0028.716,50
FUNDO DE INVEST IMOB - VBI PRIME PROPERTIES - R35.652.102/0001-7611.356,00885.768,00
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVEST27.529.279/0001-51109.020,00730.434,00
RBR LOG – FUNDO DE INVEST IMOB RESPON35.705.463/0001-3326.054,002.236.475,36
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH29.467.977/0001-034.551,00398.258,01
FUNDO DE INVEST IMOB RBR CRÉD IMOB ES30.166.700/0001-117,00673,47
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRI03.683.056/0001-864.000,00510.000,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO35.507.457/0001-7116.548,001.063.539,96
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVEST IMOBILIÁR32.903.702/0001-71135.660,00633.532,20
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FUNDO DE INVEST IMOBILÁRI03.507.519/0001-59828,00802.332,00
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSABI28.548.288/0001-5214.837,001.463.966,79
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVEST IMOB - FII34.508.872/0001-8752,001.969,76
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSA32.400.250/0001-0520.866,001.648.414,00
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPO36.771.692/0001-1996.200,00750.360,00
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVEST IMOB34.197.811/0001-468.900,00716.094,00
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB – RESPONSA24.853.044/0001-2218.000,001.595.700,00
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVEST IMOB - R17.554.274/0001-2512.000,001.327.320,00
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVEST IMOBILI31.547.855/0001-6032.442,004.386,35
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBS – FUNDO DE INVEST I36.244.015/0001-42246.000,00642.060,00
FUNDO DE INVEST IMOB VOTORANTIM LOGÍSTICA RESPO27.368.600/0001-6310.000,00867.800,00
XP LOG FUNDO DE INVEST IMOB - FII26.502.794/0001-859.280,00937.836,80
XP MALLS FUNDO DE INVEST IMOB – FII – RESPONSA28.757.546/0001-0013.857,001.459.142,10
XP MALLS FUNDO DE INVEST IMOB – FII – RESPONSA28.757.546/0001-00450,000,00
ZAVIT CRÉD IMOB FUNDO DE INVEST IMOB52.101.897/0001-4350.000,00485.500,00
ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVEST IMOB - R40.575.940/0001-23357,0031.687,32
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRUE SEC S.A. 21K073228312.130.744/0001-0014411.394,001.578.640,83
OURINVEST SEC SA 21F056898912.320.349/0001-901392.000,00663.173,75
FORTE SEC S.A. 21C067816412.979.898/0001-7015151.350,00755.337,80
HABITASEC SEC SA 21C073138109.304.427/0001-581240990,00153.612,46
HABITASEC SEC SA 21C073144709.304.427/0001-581241548,00320.075,61
HABITASEC SEC SA 21C073138109.304.427/0001-581240656,00101.787,65
BSI CAPITAL SEC S.A. 21G061384411.257.352/0001-431112.230,003.342.526,34
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
KINEA RENDIMENTOS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILI16.706.958/0001-32KNCR12-256 14.411,0022.481,16
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
SECRETARIA TESOURO NACIONAL00.394.460/0409-50NTNOVE0157A26.406,005.232.622,69

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM2.120.520,262.372.505,83
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM5.823.955,250
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM794.168,710
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-5.488.335,960

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

3.250.308,262.372.505,83

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

3.250.308,262.372.505,83
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras126.868,120
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

126.868,120
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-209.122,03-204.707,34
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-8.021,640
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-19.158,54-7.231,75
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)0-2.500
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-4.260,5-1.760,5

 Total de outras receitas/despesas

-240.562,71-216.199,59
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

3.136.613,672.156.306,24

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente2.156.306,24
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)2.048.490,928
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) -617.255,93
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados1.431.234,998
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -1.431.235
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-0,002
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 66,3744%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.