Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 1.828,64 | 17.02.96,58 | 3.177,48 | | 254.093,70 | 1,325%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.705,00 | | 19.188.531,09 | 100,028%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.166,51 | 0,022%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.581,77 | 0,019%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 26.614,57 | 0,139%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.854,45 | 0,046%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.719,31 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 125,74 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 208.422,00 | 1,086%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 91.883,51 | 0,479%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.354,09 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 406,16 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.916,93 | 0,062%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 65,65 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 385,94 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 91.883,51 | 0,479%
|