| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 33.046.142/0001-49 |
| Data de Funcionamento: | 26/07/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRBPMLCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.441.745,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3455 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Londrina Norte Shopping
Rua América Deolindo Garla, 224, Shopping, Londrina, PR, 86079-225
Área (m2):
32.992,00
Nº de unidades ou lojas:
138
Direito de Propriedade | 8,9000% | 1,5000% | 6,6320% |
|
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Capim Dourado Shopping
Q. 107, Norte Avenida, NS 5, s/n, Shopping, Palmas, TO, 77001-098
Área (m2):
14.630,00
Nº de unidades ou lojas:
156
Direito de Propriedade | 4,6000% | 0,2000% | 9,6023% |
| Varejo |
| Alimentação |
| Estacionamento |
|
| 26,2602% |
| 6,8632% |
| 13,5708% |
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Shopping Contagem
Av. Severino Ballesteros, 850 - Cabral, Contagem - MG, 32110-005
Área (m2):
29.701,00
Nº de unidades ou lojas:
202
Direito de Propriedade | 9,8000% | -3,5000% | 15,2369% |
| Varejo |
| Alimentação |
| Estacionamento |
|
|
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Ilha Plaza Shopping
Av. Maestro Paulo e Silva, 400, Shopping, Rio de Janeiro, RJ, 21920-445
Área (m2):
14.172,00
Nº de unidades ou lojas:
126
Direito de Propriedade | 7,1000% | 7,5000% | 10,8437% |
| Varejo |
| Alimentação |
| Estacionamento |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 43,3473% | 6,9252% |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 2,5263% | 1,0952% |
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 2,4123% | 0,8826% |
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 1,9562% | 0,7025% |
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 2,4123% | 1,2618% |
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,7019% | 0,5064% |
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,6141% | 1,2921% |
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 2,0702% | 0,9667% |
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 1,7281% | 0,8820% |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 2,6403% | 1,6757% |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 1,2720% | 0,6026% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,8421% | 1,2300% |
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Acima de 36 meses
| 21,5685% | 18,3291% |
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Prazo indeterminado
| 13,9087% | 5,9632% |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Londrina Norte Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Capim Dourado Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Contagem | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ilha Plaza Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
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1.1.2.1.6
|
| Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: |
| Neste caso, o seguro é contratado diretamente pela administradora dos Shoppings, em acordo com as diretrizes abaixo: Para a contratação de seguros, é seguido a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta. Neste caso, o seguro é contratado diretamente pela administradora dos Shoppings, em acordo com as diretrizes abaixo: Para a contratação de seguros, é seguido a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta. |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 17.950.448,21 | 16.816.879,04 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -9.964.076,65 | -9.970.899,63 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 7.986.371,56 | 6.845.979,41 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.036.324,4 | 6.036.324,4 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 211.520,32 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.247.844,72 | 6.036.324,4 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 14.234.216,28 | 12.882.303,81 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -173.703,43 | -173.703,43 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -104.956,56 | -104.956,56 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -273,92 | -273,92 |
| (-) Auditoria independente | -34.297,26 | -137.189 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.649,17 | -12.649,17 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -100 | -100 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -77.134,99 | -77.134,99 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -27.500,01 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1.380.665,83 | -1.380.665,83 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.811.281,17 | -1.886.672,9 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |