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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Sim
| 79.823,65 | 6.261.376,93 | 275.200,03 | 21.66.98.70,65 | 524.494,86 | | 41.417.741,09 | 41,662%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 19/05/2026 |
| CNPJ do emissor: 04.570.312/0004-34 |
| Denominação Social do emissor: SYAGRI AGRONEG�CIOS COM�RCIO E REPRESENTA��ES LTDA. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.842,00 | | 12.757.646,48 | 12,833%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026 |
| CNPJ do emissor: 26.609.050/0001-64 |
| Denominação Social do emissor: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943,00 | | 4.137.136,87 | 4,162%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2026 |
| CNPJ do emissor: 17.322.961/0001-15 |
| Denominação Social do emissor: GON�ALVES & SILVA COM�RCIO DE PRODUTOS AGR�COLAS LTDA. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,00 | | 8.969.551,26 | 9,023%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.670,00 | | 11.558.900,42 | 11,627%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.938,00 | | 4.852.696,74 | 4,881%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.109.626,11 | 3,128%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | 674.877,43 | 0,679%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 704,00 | 82.80.67,04 | 704,00 | | 814.711,53 | 0,820%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 943,00 | 1.28.36.14,85 | 943,00 | | 1.278.922,10 | 1,286%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029 |
| CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56 |
| Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | | 1.801.403,71 | 1,812%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 903,00 | 1.00.12.79,51 | 903,00 | | 994.404,23 | 1,000%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | | 510.950,40 | 0,514%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030 |
| Denominação Social do emissor: TRUESEC |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | | 1.010.541,56 | 1,017%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2030 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | | 1.018.802,73 | 1,025%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 52.548.435/0001-79 |
| Denominação Social do emissor: JSL |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | | 419.695,62 | 0,422%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | | 669.021,55 | 0,673%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 197.947,42 | 0,199%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2031 |
| Denominação Social do emissor: PETROBRAS |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 717,00 | 84.41.98,01 | 717,00 | | 788.963,35 | 0,794%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | | 216.385,53 | 0,218%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | | 1.483.447,11 | 1,492%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2035 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 945,00 | 1.00.08.18,84 | 1.908,00 | | 1.977.484,95 | 1,989%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.733.311,53 | 1,744%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 178.472,88 | 0,180%
|