Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

41.224.330/0001-48

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

310.574.473,95

Data de Recebimento das Informações:

14/11/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80

Não

5.520.360,00

7.049.438,13

2,270%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.653.785/0001-70

Sim

6.290,00

6.598.774,98

2,125%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 51.550.112/0001-57

Sim

26.566,00

27.904.376,37

8,985%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.366,00

8.918.297,36

2,872%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

5.021,00

5.273.972,77

1,698%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

7.260,00

7.625.780,19

2,455%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

3.690,00

3.875.913,07

1,248%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.164,00

4.373.794,59

1,408%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

603,00

481.645,33

0,155%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.742,00

4.742.000,00

1,527%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.170,00

3.267.542,63

1,052%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.138,00

2.245.718,74

0,723%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.168,00

4.408.771,37

1,420%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.989,00

5.240.360,52

1,687%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

973,00

948.374,12

0,305%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

15.029,00

13.739.960,70

4,424%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

5.000,00

3.889.131,48

1,252%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

19.343,00

20.274.685,79

6,528%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

15.494,00

17.173.684,67

5,530%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

7.307,00

7.655.936,16

2,465%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.244,00

1.244.000,00

0,401%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

7.123,00

5.689.485,40

1,832%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.650,00

9.099.101,34

2,930%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

33.955,00

34.255.601,29

11,030%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

29.916,00

31.712.222,03

10,211%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

33,00

177.712,92

0,057%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.852,00

2.218.360,60

0,714%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

7.090,00

7.447.215,09

2,398%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

14.673,00

15.412.268,97

4,963%

Disponibilidades

Descrição: VORTX CAIXA

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM

Para
negociação

2.000,00

0,001%

Valores a pagar

Descrição: Ajuste Cota

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

16.602,11

0,005%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA PROVISAO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: *** A Definir ***

Para
negociação

3.206,37

0,001%

Valores a pagar

Descrição: DISTR RENDIM

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

146,16

0,000%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

5.511,36

0,002%

Valores a pagar

Descrição: Performance PROVIS O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

219.766,62

0,071%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVIS O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

50.402,43

0,016%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GEST O PROVIS O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

272.765,30

0,088%

Valores a pagar

Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

4.493,60

0,001%

Valores a pagar

Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

4.493,60

0,001%

Valores a receber

Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

7.802,76

0,003%

Valores a receber

Descrição: TX LIQUID B3 DIFERIDO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

830,00

0,000%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA022008C4 CRA - 02/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-7.041.478,21

-2,267%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA022008C4_ CRA - 31/01/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-7.041.478,21

-2,267%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA023001JL CRA - 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1,00

3.25.33.82,10

-3.262.875,92

-1,051%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02300BVT CRA - 02/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-3.947.757,34

-1,271%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02300UV7 CRA - 02/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-7.796.453,85

-2,510%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02400A16 CRA - 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1,00

1.96.55.37,00

1.971.272,71

0,635%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02400A16 CRA CDI - 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.922.626,49

0,619%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 06/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

3.129.408,84

1,008%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 29/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.504,00

2.62.03.82,79

15.118.973,13

4,868%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.826,00

1.91.08.70,19

8.753.117,21

2,818%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.363.127,54

0,439%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.183.154,76

0,381%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.596.581,33

0,514%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 31/08/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

16.892.401,34

5,439%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

984,00

1.03.09.19,91

29.299.027,73

9,434%