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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80 |
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-
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Não
| | | | | 2,00 | | 2,41 | 0,000%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 53.743.875/0001-40 |
|
-
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Sim
| | | | | 474.771,00 | | 518.379,22 | 1,687%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 156,24 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COT A EMITIR EMITIR |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.000,00 | 0,085%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR INADIMPL |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.250,00 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 46.174,26 | 0,150%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: INS SUB |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 43.913.043,26 | 142,880%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS O |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.956,42 | 0,036%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST O PROVIS O |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.382,62 | 0,014%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ADM PENDENTE |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.956,42 | 0,036%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.095,64 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS O |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.095,64 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX GEST O PENDENTE |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.326,33 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESV FIDC FIDC |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.245.210,99 | 17,066%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.876,75 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.318.242,73 | 98,647%
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