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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
|
Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 00.840.011/0001-80 |
|
-
|
Sim
| 122.727,78 | | 6.347.134,18 | 6,697%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 25.382.606/0001-60 |
|
-
|
Não
| 0,11 | | 55,59 | 0,000%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 42.592.257/0001-20 |
|
-
|
Não
| 67.742,00 | | 4.449.971,98 | 4,695%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 55.383.671/0001-70 |
|
-
|
Não
| 12.283,00 | | 6.372.523,03 | 6,723%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01 |
|
-
|
Não
| 1.909.908,36 | | 1.983.647,22 | 2,093%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2026 |
| CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 |
| Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 39,00 | | 43.167,17 | 0,046%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/01/2026 |
| CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 |
| Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19,00 | | 21.098,02 | 0,022%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.752,00 | | 7.853.219,96 | 8,286%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.506,00 | | 2.836.013,12 | 2,992%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.231,00 | | 3.294.476,09 | 3,476%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.276,00 | | 6.129.436,46 | 6,467%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2025 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.964,00 | | 2.995.606,34 | 3,161%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.444,00 | | 8.070.217,49 | 8,515%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.707,00 | | 2.378.272,82 | 2,509%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.379.269,00 | | 7.960.388,65 | 8,399%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 460,00 | | 465.409,15 | 0,491%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.257,00 | | 3.129.652,27 | 3,302%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.951,00 | | 4.979.162,75 | 5,253%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.672,00 | | 9.190.361,98 | 9,696%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2050 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.532,00 | | 8.363.393,57 | 8,824%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 25/10/2028 / 02773542000122 |
|
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 8.352.167,62 | 8,812%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 548.652,64 | 0,579%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 114.182,39 | 0,120%
|