Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO

CNPJ do Fundo/Classe:

41.081.088/0001-09

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

837.940.105,35

Data de Recebimento das Informações:

30/09/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

0,00

0,10

0,000%

Cotas de Fundos

Não

0,00

26.760,68

0,003%

Cotas de Fundos

Sim

0,00

106.780.615,97

12,743%

Cotas de Fundos

Não

0,00

82.883.099,61

9,891%

Debêntures

Cód. Ativo: AGRR12

Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2025

Para
negociação

Não

35.000,00

35.050.843,42

4,183%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2031

CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91

Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Para
negociação

Não

1,00

35.673.914,64

4,257%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 08/05/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

50.000,00

56.142.653,04

6,700%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

23.000,00

25.825.620,40

3,082%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/07/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

28.071.326,52

3,350%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

120.000,00

69.295.710,71

8,270%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

21.000,00

17.704.698,19

2,113%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.414,00

8.663.656,13

1,034%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

10.961,00

6.576.599,99

0,785%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

94.259,00

73.394.947,29

8,759%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/06/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.095,00

1.697.354,88

0,203%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.373,00

4.413.365,82

0,527%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

25.836,00

25.910.133,69

3,092%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

82.054,00

83.035.085,92

9,909%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

18.467,00

19.600.599,73

2,339%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/04/2030

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

7.965,00

8.676.788,10

1,035%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2025

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

500,00

104.650,73

0,012%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

50.969,00

25.484.512,70

3,041%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

7.000,00

4.453.302,08

0,531%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

12.167,00

6.445.628,52

0,769%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

24.880,00

24.603.065,29

2,936%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

69.507,00

54.989.062,27

6,562%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

15.000,00

15.580.250,00

1,859%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2026

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

10.000,00

3.859.586,77

0,461%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 14/06/2028

CNPJ do emissor: 26.609.050/0001-64

Denominação Social do emissor: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.097,00

4.988.347,53

0,595%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

26.000,00

19.581.430,89

2,337%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.352,00

4.395.277,43

0,525%

Valores a pagar

Descrição: CRA / ISIN: BRECOACRAJ81 / 21/05/2029 / 10753164000143

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

15.192.049,77

1,813%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

1.363.906,74

0,163%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

587.172,82

0,070%