Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

FYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.537.438/0001-53

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

47.349.222,77

Data de Recebimento das Informações:

30/09/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 760199

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2033

Para
negociação

0,00

651,00

2.693.208,20

5,688%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 00.829.292/0001-70

Não

0,00

0,05

0,000%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 00.832.435/0001-00

Não

0,00

3,73

0,000%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 05.073.650/0001-80

Não

0,00

2.321.121,11

4,902%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73

Não

0,00

2.918.266,06

6,163%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 09.215.250/0001-13

Sim

0,00

1.672.585,79

3,532%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25

Não

0,00

93.052,14

0,197%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.269.527/0001-01

Não

0,00

174.450,64

0,368%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.405.905/0001-91

Não

0,00

318.768,73

0,673%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.500,00

891.945,41

1,884%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

550,00

354.309,84

0,748%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 02/12/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.500,00

1.200.754,45

2,536%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/03/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.000,00

1.440.817,13

3,043%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.000,00

2.059.343,03

4,349%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

451,00

507.456,50

1,072%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

280,00

312.956,35

0,661%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

456,00

502.157,62

1,061%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

187,00

198.506,57

0,419%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.000,00

2.079.278,48

4,391%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.900,00

1.998.708,12

4,221%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

4.000,00

4.201.531,78

8,873%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.000,00

798.748,48

1,687%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

500,00

264.881,59

0,559%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

5.500,00

5.777.128,87

12,201%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.000,00

1.042.768,33

2,202%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

700,00

735.268,06

1,553%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

982,00

993.547,36

2,098%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.935,00

2.056.328,02

4,343%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.000,00

1.093.749,97

2,310%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

606,00

626.711,38

1,324%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

700,00

754.971,72

1,594%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

1.017,00

702.548,01

1,484%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2050

CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81

Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.384,00

2.674.353,83

5,648%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

370,00

410.300,20

0,867%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/01/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

1.000,00

1.000.000,00

2,112%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIFY9 / 16/11/2027 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.181.539,64

2,495%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIGZ4 / 01/09/2028 / 12130744000100

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.424.378,25

3,008%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

149.220,05

0,315%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

21.997,38

0,046%