Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.537.579/0001-76

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

195.920.836,47

Data de Recebimento das Informações:

30/09/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/12/2030

Para
negociação

0,00

102,00

1.771.426,14

0,904%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 00.840.011/0001-80

Sim

98.167,10

5.076.924,29

2,591%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 25.382.606/0001-60

Não

11.363,89

6.054.828,92

3,090%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.269.527/0001-01

Não

387.645,00

3.124.418,70

1,595%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.745.701/0001-37

Não

29.681,00

2.819.398,19

1,439%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.479.593/0001-60

Não

309.978,00

2.569.717,62

1,312%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.592.257/0001-20

Não

93.498,00

6.141.883,62

3,135%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 44.302.001/0001-66

Não

3.474,53

3.566.409,58

1,820%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 54.326.875/0001-07

Não

6.590,88

5.480.873,59

2,797%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 55.383.671/0001-70

Não

14.895,70

7.728.016,91

3,944%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01

Não

1.756.487,23

1.824.302,73

0,931%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

370,00

452.462,74

0,231%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.668,00

2.375.012,14

1,212%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.777,00

3.413.264,57

1,742%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

716,00

425.755,27

0,217%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.837,00

1.929.339,49

0,985%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.130,00

7.223.098,34

3,687%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.254,00

5.867.780,72

2,995%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.641,00

1.642.998,97

0,839%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

3.847,00

2.995.473,77

1,529%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

5.195,00

5.192.578,68

2,650%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.873,00

4.991.387,63

2,548%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

165,00

177.649,25

0,091%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

9.425,00

7.939.793,66

4,053%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2025

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

5.486,00

2.755.515,82

1,406%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2025

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.660,00

1.012.508,24

0,517%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.422,00

1.168.494,89

0,596%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

3.478,00

1.639.001,03

0,837%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

6.980,00

7.567.184,05

3,862%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

12.146,00

6.582.940,59

3,360%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.812,00

1.503.079,37

0,767%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

4.022,00

2.130.707,48

1,088%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

6.662,00

5.852.993,54

2,987%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

4.597,00

3.575.667,48

1,825%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

3.051,00

3.437.105,93

1,754%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

6.786.779,00

7.321.239,88

3,737%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

5.758,00

5.825.708,45

2,974%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.942,00

6.573.960,68

3,355%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.232,00

4.579.205,42

2,337%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

747,00

764.089,89

0,390%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

9.117,00

10.921.341,26

5,574%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

661,00

669.709,74

0,342%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2050

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

15.204,00

7.691.570,04

3,926%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

8.718,00

5.464.715,52

2,789%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

5.980,00

4.430.870,72

2,262%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI ISIN BRHBSCCRI9W7 09304427000158

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.527.365,05

1,290%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI ISIN BRAPCSCRIKK8 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.681.718,47

3,921%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI ISIN BRHBSCCRI9X5 09304427000158

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.013.870,80

1,028%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI ISIN BRRBRACRIEY2 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.563.103,82

0,798%

Outras aplicações

Cód. Ativo: LCA BANCO BTG PACTUAL SA

Para
negociação

Não

58.727,36

0,030%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

407.410,00

0,208%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

231.055,43

0,118%