| Nome do Fundo: | SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE | CNPJ do Fundo: | 40.011.225/0001-68 |
| Data de Funcionamento: | 03/05/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSNFFCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.020.635,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: PapelSubclassificação: FundosGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3455 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| AF INVEST CRI FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 36.642.293/0001-58 | 10,00 | 938,50 |
| ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII | 40.011.324/0001-40 | 270.359,00 | 2.103.393,02 |
| ALIANZA TRUST RI FII | 28.737.771/0001-85 | 0,00 | 0,00 |
| FII CAIXA CARTEIRA IMOB | 09.346.601/0001-25 | 20.000,00 | 1.329.600,00 |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 20,00 | 3.240,20 |
| BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - RL | 22.219.335/0001-38 | 18.882,00 | 1.205.049,24 |
| BB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.180.091/0001-02 | 3.063,00 | 193.428,45 |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII | 20.216.935/0001-17 | 88,00 | 7.527,52 |
| BRM FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.107.380/0001-33 | 22.816,92 | 2.120.596,54 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 15.925,00 | 1.650.944,75 |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL | 45.188.176/0001-57 | 146.999,00 | 1.275.951,32 |
| CAIXA RIO BRAVO FOF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.098.794/0001-70 | 24.037,00 | 1.562.293,31 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 215.850,00 | 1.649.094,00 |
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 62.494,00 | 615.565,90 |
| CATUAI VBI TRIPLE A FII | 41.076.748/0001-55 | 7.001,00 | 658.934,12 |
| CF3 FII | 41.325.993/0001-59 | 2.000,00 | 1.060.020,00 |
| CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.174.907/0001-04 | 25.443,00 | 148.078,26 |
| EXES FII | 41.076.851/0001-03 | 54.945,00 | 540.109,35 |
| FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 120,00 | 9.516,00 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 610.278,00 | 4.247.534,88 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 99.447,00 | 7.756.866,00 |
| FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS RL | 39.863.059/0001-49 | 300.000,00 | 1.797.000,00 |
| FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - RL | 28.152.272/0001-26 | 157.872,00 | 12.745.006,56 |
| FII - VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 44.777,00 | 4.867.707,67 |
| FII APEX MALLS FII | 43.010.485/0001-07 | 35.926,00 | 2.946.291,26 |
| FII DE CRI INTEGRAL BREI | 40.011.251/0001-96 | 5.064,00 | 249.300,72 |
| FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-10 | 71.104,00 | 4.266.240,00 |
| FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 23.648.935/0001-84 | 90.133,00 | 8.192.188,37 |
| FII OURINVEST LOGISTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.974.819/0001-00 | 367.800,00 | 13.895.484,00 |
| FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | 27.529.279/0001-51 | 182.296,00 | 1.221.383,20 |
| FII RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.408.063/0001-51 | 128.408,00 | 6.912.202,64 |
| FII REC LOGISTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.112.770/0001-36 | 434.205,00 | 28.870.290,45 |
| FII RIZA TERRAX | 36.501.128/0001-86 | 23.821,00 | 2.212.970,90 |
| FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.538.422/0001-71 | 106.403,00 | 2.404.561,49 |
| GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 37.173,00 | 2.460.109,14 |
| GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.614.291/0001-00 | 1.484.511,00 | 14.845.110,00 |
| HECTARE CE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.248.180/0001-96 | 30,00 | 674,40 |
| HEDGE OFFICE INCOME FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.894.369/0001-19 | 131.817,00 | 3.796.329,60 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.307.582/0001-19 | 860,00 | 5.289,00 |
| HSI MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.892.018/0001-31 | 439,00 | 37.933,99 |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.635.194/0001-03 | 11.600,00 | 1.198.106,00 |
| INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - RL | 61.272.325/0001-18 | 35.000,00 | 3.530.311,58 |
| INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | 52.551.605/0001-74 | 896.608,00 | 7.612.201,92 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 9.612,00 | 638.717,40 |
| ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.270.671/0001-76 | 6.655,00 | 542.116,30 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.371.132/0001-71 | 49.618,00 | 3.074.331,28 |
| KILIMA FII SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.669.660/0001-07 | 776.028,00 | 5.308.031,52 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.960.430/0001-13 | 10,00 | 877,70 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.706.958/0001-32 | 3,00 | 315,30 |
| MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII | 36.655.973/0001-06 | 11.604,00 | 102.347,28 |
| MORE CREDITO IMOBILIARIO FII FII | 51.192.125/0001-00 | 247.525,00 | 2.530.392,46 |
| NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.432.327/0001-82 | 105.024,00 | 890.603,52 |
| NOVUS DESENVOLVIMENTO URBANO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.136.514/0001-96 | 1.445,42 | 148.347,60 |
| ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII | 52.966.340/0001-75 | 479.500,00 | 5.173.805,00 |
| OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII | 32.006.821/0001-21 | 232.927,00 | 1.541.976,74 |
| PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII - RL | 28.729.197/0001-13 | 32.418,00 | 2.718.249,30 |
| PATRIA IMOBILIARIO FOF - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.784.898/0001-22 | 95,00 | 5.926,10 |
| PATRIA LOG - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.728.688/0001-47 | 7,00 | 0,07 |
| PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.499.833/0001-32 | 201,00 | 20.477,88 |
| PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.260.134/0001-68 | 117,00 | 16.279,38 |
| PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.641.226/0001-53 | 24.085,00 | 3.056.627,35 |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.507.457/0001-71 | 139.019,00 | 8.934.751,13 |
| PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.030.677/0001-15 | 31.513.075,00 | 39.759.447,66 |
| RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.134.474/0001-55 | 928,00 | 929.744,27 |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII - RL | 31.161.410/0001-48 | 10.543,00 | 1.027.309,92 |
| RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII- RL | 30.647.758/0001-87 | 55.133,00 | 3.651.458,59 |
| ROMA VI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.350.504/0001-59 | 22.195.554,00 | 22.672.995,02 |
| SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA FII - RL | 09.517.273/0001-82 | 4.073,00 | 205.401,39 |
| SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.741.171/0001-84 | 692.729,00 | 5.881.269,21 |
| SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 41.076.710/0001-82 | 6.788,00 | 563.743,40 |
| TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.985.938/0001-10 | 2.118.644,00 | 19.597.457,00 |
| TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.548.288/0001-52 | 318,00 | 31.377,06 |
| URCA PRIME RENDA FII - FII | 34.508.872/0001-87 | 60.002,00 | 2.272.875,76 |
| VALORA CRI CDI FII FII | 29.852.732/0001-91 | 17,00 | 162,52 |
| VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-46 | 116.958,00 | 9.410.440,68 |
| VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.400.250/0001-05 | 401,00 | 31.679,00 |
| VINCI LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.853.044/0001-22 | 86.256,00 | 7.646.594,40 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.554.274/0001-25 | 11,00 | 1.216,71 |
| XP LOG FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII | 26.502.794/0001-85 | 114.841,00 | 11.605.831,46 |
| XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 55.853,00 | 5.696.221,08 |
| XP SELECTION FOF - FII | 30.983.020/0001-90 | 90.261,00 | 566.839,08 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII | 45.188.066/0001-95 | 686.931,00 | 6.883.048,62 |
| ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.101.897/0001-43 | 500.000,00 | 5.038.262,88 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 8.359.905,28 | 8.407.095,49 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.096.029,78 | 353,19 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 5.017.584,36 | 5.017.584,36 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -546.919,72 | -546.919,72 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 14.926.599,7 | 12.878.113,32 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 14.926.599,7 | 12.878.113,32 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -551.479,15 | -551.479,15 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.932,37 | -1.932,37 |
| (-) Auditoria independente | -9.938,85 | -27.828,79 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -10.119,33 | -10.119,33 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 757.657,8 | -7.969,49 |
Total de outras receitas/despesas
| 184.188,1 | -599.329,13 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |