Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

52.044.477/0001-72

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

70.320.195,66

Data de Recebimento das Informações:

13/11/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80

Não

5.033.803,00

6.407.046,20

9,111%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.089.559/0001-08

Não

800,00

806.814,10

1,147%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 51.550.112/0001-57

Não

1.728,00

1.816.006,40

2,582%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

375,00

387.841,66

0,552%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

93,00

91.706,90

0,130%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

235,00

191.179,56

0,272%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.250,00

1.254.935,74

1,785%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.205,00

1.269.873,65

1,806%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

308,00

318.547,28

0,453%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

440,00

455.935,53

0,648%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.598,00

2.083.587,57

2,963%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.387,00

1.078.845,08

1,534%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.334.347,00

1.422.803,53

2,023%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

262,00

245.219,80

0,349%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

873,00

703.676,48

1,001%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

880,00

954.409,51

1,357%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/02/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.087,00

1.159.675,18

1,649%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.121,00

1.174.531,96

1,670%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

588,00

651.744,33

0,927%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.184,00

2.399.593,02

3,412%

Disponibilidades

Descrição: VORTX CAIXA

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM

Para
negociação

1.000,00

0,001%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA PROVISAO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: *** A Definir ***

Para
negociação

2.259,30

0,003%

Valores a pagar

Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

4.650,00

0,007%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

22.013,65

0,031%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

15.000,00

0,021%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTï¿½O PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

61.228,56

0,087%

Valores a receber

Descrição: CRA0230060P VALRECEB

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

19.317,58

0,027%

Valores a receber

Descrição: DIF FII NEX DIFERIDO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

12.098,07

0,017%

Valores a receber

Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

3.251,14

0,005%

Valores a receber

Descrição: TX LIQUID B3 DIFERIDO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

1.660,12

0,002%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

2.324.903,33

3,306%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

531.133,88

0,755%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/01/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.072,34

0,003%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/01/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

520.886,05

0,741%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/01/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

209.247,60

0,298%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

3.841.758,00

5,463%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/03/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

177.655,35

0,253%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

394.858,53

0,562%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/04/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

21.423,50

0,030%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/05/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

869.105,89

1,236%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/07/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

552.186,61

0,785%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/07/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.365.254,11

3,364%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/07/2042

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

2.403.656,90

3,418%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

113.145,32

0,161%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.213.504,80

1,726%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/10/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

254.680,35

0,362%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

2.081.295,96

2,960%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

309.766,40

0,441%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/08/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

3.500.212,47

4,978%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

2.571.560,59

3,657%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.712.763,60

2,436%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 17/01/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

978.385,08

1,391%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 17/11/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

441.951,94

0,628%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 18/11/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

155.229,38

0,221%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.302.365,82

3,274%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.732.149,90

3,885%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.679.177,19

2,388%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

2.579.074,80

3,668%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.460.768,04

3,499%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.182.902,75

1,682%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.266.257,31

1,801%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/05/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

78.544,78

0,112%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

233.438,20

0,332%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

410.863,18

0,584%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

307.769,11

0,438%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 17/10/2039

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

478.847,97

0,681%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.979.480,10

2,815%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 19/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

275.769,65

0,392%