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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 | | 523.815,02 | 8,980%
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|
-
|
Não
| | | | | 790,00 | | 51.634,40 | 0,885%
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|
|
-
|
Sim
| | | | | 18.325,00 | | 1.975.670,28 | 33,871%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2033 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.100,00 | | 981.595,22 | 16,828%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2033 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.658,00 | | 2.371.891,01 | 40,664%
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| Disponibilidades |
| Descrição: VORTX CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.036,78 | 0,018%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.208,41 | 0,055%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CONSULTOR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 105,40 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR INADIMPL |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.000,00 | 0,120%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTR RENDIM |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.895,12 | 0,255%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Performance PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.985,41 | 0,325%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.009,58 | 0,069%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.346,24 | 0,297%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,086%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.312,83 | 0,040%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.642,20 | 0,028%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.817,92 | 0,031%
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