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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.055.204,81
11000006DISPONIBILIDADES18.489,41
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.489,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.489,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.031.913,59
13100007LIVRES23.031.913,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO509.714,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA509.714,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.522.198,80
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.522.198,80
18000009OUTROS CRÉDITOS1.486,44
18800003DIVERSOS1.486,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.486,44
19000008OUTROS VALORES E BENS3.315,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.315,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.315,37
30000001COMPENSAÇÃO46.077.922,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.031.913,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.031.913,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO509.714,79
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL22.522.198,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES476.426,28
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA476.426,28
30430107PRÓPRIOS476.426,28
30900008CONTROLE22.569.582,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS22.569.582,55
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.569.582,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO69.133.127,23
40000008EXIGÍVEL485.622,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES485.622,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES186.202,20
49524004COTAS A RESGATAR186.202,20
49900006DIVERSAS299.420,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR294.420,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.765,34
49930904OUTROS PAGAMENTOS273.654,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.179.258,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.179.258,68
61100004CAPITAL SOCIAL23.117.788,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.112.661,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.256.446,61
61170405AMORTIZAÇÃO143.785,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.127,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS566.310,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS566.310,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO226.486,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR226.486,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.783,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.783,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.783,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS328.156,15
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.644,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.511,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.511,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.884,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.884,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.175.987,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.175.987,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.047.739,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.047.739,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS126.656,23
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.730,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS58.191,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.879,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.476,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.403,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.591,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.591,74
90000003COMPENSAÇÃO 46.077.922,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.031.913,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.031.913,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES476.426,28
90430006VALORES CUSTODIADOS 476.426,28
90900000CONTROLE 22.569.582,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE22.569.582,55
90917158CIRCULAÇÃO22.569.582,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO69.133.127,23