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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.962.440,42
11000006DISPONIBILIDADES14.305,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.305,66
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.305,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.914.576,78
13100007LIVRES23.914.576,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO338.828,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA338.828,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.575.748,67
13185905OUTROS23.575.748,67
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,23
18800003DIVERSOS7.490,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,23
19000008OUTROS VALORES E BENS26.067,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.067,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.067,75
30000001COMPENSAÇÃO47.907.093,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.914.576,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.914.576,78
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO338.828,11
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL23.575.748,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES349.613,04
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA349.613,04
30430107PRÓPRIOS349.613,04
30900008CONTROLE23.642.903,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.642.903,83
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.642.903,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO71.869.534,07
40000008EXIGÍVEL319.536,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES319.536,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES284.019,41
49524004COTAS A RESGATAR284.019,41
49900006DIVERSAS35.517,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.517,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.517,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.987.120,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.987.120,36
61100004CAPITAL SOCIAL22.739.514,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.746.034,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.351.282,95
61170405AMORTIZAÇÃO605.248,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.519,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,67
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.030.326,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.030.326,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.299.496,17
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.299.496,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS720.137,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR708.258,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.879,10
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.879,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.692,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.692,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS374.543,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS374.543,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.235,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.235,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS221.174,10
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.552,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS127.310,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.456,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA48.650,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.806,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.133,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.133,34
90000003COMPENSAÇÃO 47.907.093,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.914.576,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.914.576,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES349.613,04
90430006VALORES CUSTODIADOS 349.613,04
90900000CONTROLE 23.642.903,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.642.903,83
90917158CIRCULAÇÃO23.642.903,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO71.869.534,07