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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL279.531.740,56
11000006DISPONIBILIDADES10.492,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.492,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.492,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS279.525.466,01
13100007LIVRES279.525.466,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.698.125,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.698.125,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR272.827.340,76
13185905OUTROS272.827.340,76
18000009OUTROS CRÉDITOS2.279,79
18800003DIVERSOS2.279,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.279,79
19000008OUTROS VALORES E BENS14.487,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.487,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.487,72
30000001COMPENSAÇÃO558.555.750,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS279.525.466,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO279.525.466,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.698.125,25
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL272.827.340,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.044.333,36
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.044.333,36
30430107PRÓPRIOS6.044.333,36
30900008CONTROLE272.985.951,11
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS272.985.951,11
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO272.985.951,11
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO838.087.491,04
40000008EXIGÍVEL6.545.789,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.545.789,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.974.636,20
49524004COTAS A RESGATAR5.974.636,20
49900006DIVERSAS571.153,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR547.265,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS229.559,28
49930904OUTROS PAGAMENTOS317.705,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.888,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.888,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO266.210.545,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO266.210.545,27
61100004CAPITAL SOCIAL276.883.481,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO278.458.510,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS285.076.715,83
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.575.028,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.313.189,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.313.189,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.201.549,43
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.201.549,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.934.741,85
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.786.636,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO148.104,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA148.104,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS176.897,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS176.897,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.537.783,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.537.783,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35.385.944,11
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.385.944,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.142.856,81
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.877,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS85.157,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.007.821,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA108.088,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO869.484,38
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA30.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA248,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.982,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.982,36
90000003COMPENSAÇÃO 558.555.750,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS279.525.466,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS279.525.466,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.044.333,36
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.044.333,36
90900000CONTROLE 272.985.951,11
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE272.985.951,11
90917158CIRCULAÇÃO272.985.951,11
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO838.087.491,04