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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL271.811.582,35
11000006DISPONIBILIDADES17.223,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.223,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.223,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS271.745.069,39
13100007LIVRES271.745.069,39
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.324.342,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.324.342,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR268.420.726,40
13185905OUTROS268.420.726,40
18000009OUTROS CRÉDITOS1.632,40
18800003DIVERSOS1.632,40
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.632,40
19000008OUTROS VALORES E BENS47.656,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.656,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.656,60
30000001COMPENSAÇÃO543.858.612,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS271.745.069,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO271.745.069,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.324.342,99
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL268.420.726,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.496.915,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.496.915,45
30430107PRÓPRIOS3.496.915,45
30900008CONTROLE268.616.627,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS268.616.627,71
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO268.616.627,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO815.670.194,90
40000008EXIGÍVEL3.194.954,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.194.954,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.644.236,14
49524004COTAS A RESGATAR2.644.236,14
49900006DIVERSAS550.718,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR524.616,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS196.679,30
49930904OUTROS PAGAMENTOS327.937,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.101,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.101,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO257.727.639,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO257.727.639,12
61100004CAPITAL SOCIAL241.241.473,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO248.323.159,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS261.816.990,42
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.081.685,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38.318.222,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS38.318.222,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.474.304,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.474.304,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.700.957,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.541.154,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.866,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO124.936,36
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA124.936,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS142.961,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS142.961,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.429.233,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.429.233,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.584.257,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.584.257,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.355.537,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.355.537,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.473.294,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.235,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS266.117,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.170.941,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA144.903,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO948.456,27
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA77.476,49
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA105,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.145,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.145,01
90000003COMPENSAÇÃO 543.858.612,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS271.745.069,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS271.745.069,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.496.915,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.496.915,45
90900000CONTROLE 268.616.627,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE268.616.627,71
90917158CIRCULAÇÃO268.616.627,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO815.670.194,90