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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 | | 15.198.673,00 | 23,257%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 247.000,00 | | 2.047.630,00 | 3,133%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030 |
| CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24 |
| Denominação Social do emissor: �XES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.000,00 | | 5.063.908,20 | 7,749%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24 |
| Denominação Social do emissor: �XES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.982,00 | | 1.999.064,80 | 3,059%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2030 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.500,00 | | 2.471.152,57 | 3,781%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 3.072.630,20 | 4,702%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 3.022.140,31 | 4,624%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 3.235.591,49 | 4,951%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 20.499.489/0001-03 |
| Denominação Social do emissor: COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.000,00 | | 1.059.526,35 | 1,621%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.000,00 | | 1.066.016,90 | 1,631%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.000,00 | | 1.050.382,95 | 1,607%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 3.151.148,84 | 4,822%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 23/02/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.500,00 | | 1.046.210,60 | 1,601%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 700,00 | | 2.370.463,76 | 3,627%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2027 |
| CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63 |
| Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.516,00 | | 3.847.801,35 | 5,888%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 4.207.906,20 | 6,439%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.535,00 | | 5.083.169,24 | 7,778%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2040 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.850,00 | | 2.985.992,36 | 4,569%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 20.003.699/0001-50 |
| Denominação Social do emissor: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUST�VEIS LTDA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.840,00 | | 3.930.272,23 | 6,014%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: TITULO DE CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 141.928,09 | 0,217%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 17.671,38 | 0,027%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUI��O RESULTAD |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 606.501,45 | 0,928%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMP RENDA ATIVOS |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.796,78 | 0,020%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM ADMISTRA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.602,02 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Cust�dia |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.801,01 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 49.997,09 | 0,077%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 99,55 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: CVM DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.966,72 | 0,008%
|