Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.888.292/0001-90

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

205.972.530,49

Data de Recebimento das Informações:

13/11/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2027

Para
negociação

0,00

41,00

702.877,23

0,341%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73

Não

32.356,00

2.555.064,40

1,240%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01

Não

56,00

5,57

0,000%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.852.265/0001-40

Não

18.269,00

1.906.822,21

0,926%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: DI1FUTF27

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

228,00

-2.184,24

-0,001%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 40.648.726/0002-30

Denominação Social do emissor: FERTZ FERTILIZANTES S.A.

Para
negociação

Não

14.750,00

9.447.346,24

4,587%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/12/2026

CNPJ do emissor: 72.934.722/0001-24

Denominação Social do emissor: POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA

Para
negociação

Não

10.000,00

4.794.910,32

2,328%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

7.629,00

8.123.484,95

3,944%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

2.502,00

2.664.276,60

1,294%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

5.916,00

6.351.075,30

3,083%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.015,00

14.983.365,13

7,274%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.874,00

2.924.960,79

1,420%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.573,00

3.654.742,28

1,774%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2032

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

5.753,00

6.058.763,73

2,942%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

890,00

975.415,18

0,474%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.162,00

4.306.267,53

2,091%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

6.303,00

6.457.230,10

3,135%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

3.675.889,43

1,785%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.560,00

3.700.602,00

1,797%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.097.872,88

4,903%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.057,00

6.517.329,64

3,164%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.950,00

6.551.291,22

3,181%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

9.330,00

8.758.854,21

4,252%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 16.952.307/0001-22

Denominação Social do emissor: SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRï¿½COLAS S.A.

Para
negociação

Não

11.815.619,00

12.746.107,86

6,188%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.000,00

14.771.579,26

7,172%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.763,00

7.141.957,57

3,467%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.500,00

3.504.951,07

1,702%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2027

CNPJ do emissor: 20.499.489/0001-03

Denominação Social do emissor: COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

Para
negociação

Não

13.939,00

7.384.368,86

3,585%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2028

CNPJ do emissor: 08.736.011/0001-46

Denominação Social do emissor: GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS

Para
negociação

Não

15.000,00

13.625.438,81

6,615%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49

Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

Para
negociação

Não

15.889,00

12.371.999,68

6,007%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

11.277,00

11.582.938,78

5,624%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

969,00

1.061.996,98

0,516%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.529.456,07

1,228%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

680,00

2.302.736,23

1,118%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 01.486.546/0001-67

Denominação Social do emissor: CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

Para
negociação

Não

5.779,00

4.615.967,43

2,241%

Disponibilidades

Descrição: TITULO DE CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

10.000,09

0,005%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

26.518,35

0,013%

Valores a pagar

Descrição: DISTRIBUIï¿½ï¿½O RESULTAD

Para
negociação

2.655.147,52

1,289%

Valores a pagar

Descrição: PERMANENCIA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

1,86

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM ADMISTRA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

23.537,82

0,011%

Valores a pagar

Descrição: Taxa de Custï¿½dia

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

9.052,95

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

181.067,33

0,088%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

175,25

0,000%

Valores a receber

Descrição: CVM DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

11.919,68

0,006%