Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

51.658.280/0001-60

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

97.013.068,15

Data de Recebimento das Informações:

13/11/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Sim

305.415,00

494.385,75

0,510%

Cotas de Fundos

Sim

5.511,00

6.019.386,14

6,205%

Cotas de Fundos

Não

46.277,00

48.857.311,20

50,362%

Cotas de Fundos

Não

30.169,00

279.063,25

0,288%

Cotas de Fundos

Não

6.469,00

52.140,14

0,054%

Cotas de Fundos

Não

2.000,00

189.980,00

0,196%

Cotas de Fundos

Não

25.406,00

225.859,34

0,233%

Cotas de Fundos

Não

41.768,00

346.256,72

0,357%

Cotas de Fundos

Não

2.861,00

209.739,91

0,216%

Cotas de Fundos

Não

56.722,00

433.356,08

0,447%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVï¿½NCIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

6.949,00

7.032.086,33

7,249%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.895,00

6.682.209,04

6,888%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

6.000,00

6.059.665,56

6,246%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029

CNPJ do emissor: 97.663.728/0001-35

Denominação Social do emissor: COOPERATIVA TRITï¿½COLA TAPERENSE LTDA

Para
negociação

Não

6.000,00

6.055.384,13

6,242%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

6.950,00

4.421.492,78

4,558%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

7.237,00

5.749.062,75

5,926%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVï¿½NCIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

6.766,00

6.785.414,38

6,994%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49

Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

Para
negociação

Não

5.269,00

4.102.716,74

4,229%

Disponibilidades

Descrição: TITULO DE CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

1.000,00

0,001%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

72.984,51

0,075%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM ADMISTRA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

9.947,06

0,010%

Valores a pagar

Descrição: Taxa de Custï¿½dia

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

3.500,00

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

97.812,14

0,101%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

1.377.617,73

1,420%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

149,55

0,000%

Valores a receber

Descrição: CVM DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

7.946,56

0,008%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA OVER - 05/10/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVï¿½NCIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

3.624.986,96

3,737%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA OVER - 09/03/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.099.025,23

3,194%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA OVER - 12/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.225.657,54

1,263%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA OVER - 13/06/2029

CNPJ do emissor: 97.663.728/0001-35

Denominação Social do emissor: COOPERATIVA TRITï¿½COLA TAPERENSE LTDA

Para
negociação

Não

1.224.791,93

1,263%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA OVER - 25/07/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVï¿½NCIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.394.594,22

1,438%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA OVER - 31/10/2028

CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49

Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

Para
negociação

Não

1.898.926,22

1,957%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI - 01/09/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

7.038.305,34

7,255%