| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 92,65887001 | 0,00 | 0,00 | 22516290,73 | 22726359,86 | 2793 | 05/11/2025 |
| 04 | 93,45534362 | 0,00 | 0,00 | 22709835,41 | 22921098,15 | 2800 | 05/11/2025 |
| 05 | 92,75506041 | 0,00 | 0,00 | 22539665,19 | 22752107,49 | 2844 | 06/11/2025 |
| 06 | 92,27589460 | 0,00 | 0,00 | 22423226,94 | 22636847,12 | 2844 | 07/11/2025 |
| 07 | 93,26470095 | 0,00 | 0,00 | 22663508,86 | 22858304,44 | 2850 | 10/11/2025 |
| 11 | 92,32143340 | 0,00 | 0,00 | 22434292,96 | 22473139,00 | 2847 | 13/11/2025 |
| 12 | 92,09848857 | 0,00 | 0,00 | 22380116,92 | 22420100,04 | 2858 | 13/11/2025 |
| 13 | 91,64610896 | 0,00 | 0,00 | 22270187,77 | 22283751,33 | 2855 | 15/11/2025 |
| 14 | 91,56923136 | 0,00 | 0,00 | 22251506,36 | 22266243,53 | 2853 | 17/11/2025 |
| 17 | 91,81505547 | 0,00 | 0,00 | 22311242,11 | 22327406,32 | 2867 | 18/11/2025 |
| 18 | 91,75272738 | 0,00 | 0,00 | 22296096,26 | 22313435,69 | 2866 | 19/11/2025 |
| 19 | 91,83231706 | 0,00 | 0,00 | 22315436,71 | 22333951,86 | 2871 | 21/11/2025 |
| 21 | 93,79959778 | 0,00 | 0,00 | 22793489,86 | 22813320,32 | 2871 | 24/11/2025 |
| 24 | 93,95652484 | 0,00 | 0,00 | 22831623,45 | 22852896,79 | 2871 | 25/11/2025 |
| 25 | 94,30930857 | 0,00 | 0,00 | 22917350,60 | 22939816,05 | 2865 | 26/11/2025 |
| 26 | 93,24550773 | 0,00 | 203959,80 | 22658844,87 | 22886455,06 | 2860 | 27/11/2025 |
| 27 | 93,47990490 | 0,00 | 0,00 | 22715803,85 | 22944600,35 | 2858 | 28/11/2025 |
| 28 | 93,36829273 | 0,00 | 0,00 | 22688681,87 | 22918926,18 | 2862 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |