Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.539.126,40
11000006DISPONIBILIDADES4.166,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.166,51
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.166,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.442.624,79
13100007LIVRES19.442.624,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO254.093,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA254.093,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.188.531,09
18000009OUTROS CRÉDITOS91.883,51
18800003DIVERSOS91.883,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS91.883,51
19000008OUTROS VALORES E BENS451,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS451,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS451,59
30000001COMPENSAÇÃO19.887.509,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.442.624,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.442.624,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES69.882,48
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA69.882,48
30430107PRÓPRIOS69.882,48
30900008CONTROLE375.002,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS375.002,00
30915055EMISSÕES187.501,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO187.501,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO39.426.635,67
40000008EXIGÍVEL355.878,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES355.878,53
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS91.883,51
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER91.883,51
49420153IMPOSTO DE RENDA91.883,51
49900006DIVERSAS263.995,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR262.640,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.364,48
49930904OUTROS PAGAMENTOS217.276,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.354,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.354,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.604.139,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.604.139,84
61100004CAPITAL SOCIAL18.896.570,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.896.570,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.896.570,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS292.430,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS292.430,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.110.665,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.110.665,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.963.828,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.963.828,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.081.893,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.267.863,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL514.827,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.311,51
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.311,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO296.891,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO296.891,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS64.944,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS64.944,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.531.557,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.531.557,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.482.249,41
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.482.249,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.596.613,67
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.582.317,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.014.295,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.010,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.479,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.719,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.685,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.862,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.823,38
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS125,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS381.684,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS381.684,15
90000003COMPENSAÇÃO 19.887.509,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.442.624,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.442.624,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES69.882,48
90430006VALORES CUSTODIADOS 69.882,48
90900000CONTROLE 375.002,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE375.002,00
90917055EMISSÕES187.501,00
90917158CIRCULAÇÃO187.501,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO39.426.635,67