Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.592.257/0001-20

Administrador:

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ do Administrador:

30.822.936/0001-69

Patrimônio Líquido do Fundo:

373.400.210,79

Data de Recebimento das Informações:

03/11/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 210100

Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2030

Para
negociação

0,00

2.332,00

40.333.824,33

10,802%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 03.504.023/0001-21

Sim

265.795,00

5.033.246,99

1,348%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 25.382.606/0001-60

Não

5.898,00

3.497.437,11

0,937%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 43.866.348/0001-79

Não

9.825.971,00

10.183.112,62

2,727%

Debêntures

Cód. Ativo: CEOS21

Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2016

Para
negociação

Não

0,00

4.455.671,14

1,193%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

5.000,00

4.760.718,13

1,275%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

25.533,00

26.740.875,50

7,161%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

12.000,00

12.240.445,84

3,278%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

9.700,00

8.525.187,05

2,283%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

4.000,00

4.245.838,92

1,137%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.000,00

1.998.758,87

0,535%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

5.974,00

3.193.241,88

0,855%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

20.000,00

21.546.381,40

5,770%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.146.332,48

2,717%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

669,00

694.852,77

0,186%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.530.992,75

0,678%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

5.000,00

4.993.576,22

1,337%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

9.000,00

3.162.659,18

0,847%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

496,00

3.050.803,41

0,817%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

6.514,00

3.450.917,93

0,924%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/05/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.700,00

957.865,66

0,257%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.000,00

16.777.110,54

4,493%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

7.163,00

8.061.727,54

2,159%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.000,00

1.734.546,52

0,465%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

20.000,00

21.655.400,29

5,800%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.500,00

3.511.287,32

0,940%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.000,00

3.070.840,91

0,822%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.000,00

4.112.778,25

1,101%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

16.188,00

20.152.975,12

5,397%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.000,00

23.085.535,54

6,183%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

14.300,00

10.798.771,99

2,892%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

10.000,00

5.061.745,13

1,356%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

499,00

1.620.001,36

0,434%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/12/2025

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.397,00

1.964.479,41

0,526%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.393.689,85

2,784%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

5.000,00

5.335.617,44

1,429%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/07/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

20.000,00

6.957.329,60

1,863%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

20.233,00

14.567.837,12

3,901%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

3.000,00

3.072.912,29

0,823%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.000,00

1.009.579,60

0,270%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.000,00

10.514.083,39

2,816%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

5.000,00

5.028.946,23

1,347%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/12/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

5.700,00

3.005.262,56

0,805%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.000,00

7.711.543,10

2,065%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

2.780.763,71

0,745%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2033

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.640,00

3.483.004,89

0,933%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

4.044.386,98

1,083%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

10.000,00

10.801.300,63

2,893%

Disponibilidades

Descrição: BANCO BRASIL CAIXA

CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91

Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA

Para
negociação

208.117,27

0,056%

Valores a pagar

Descrição: Cons Imo A PAGAR

Para
negociação

34.784,96

0,009%

Valores a pagar

Descrição: DESP. CETIP A PAGAR

Para
negociação

5.645,72

0,002%

Valores a pagar

Descrição: ESCRIT A PAGAR

Para
negociação

33.046,59

0,009%

Valores a pagar

Descrição: For. Mercado A PAGAR

Para
negociação

15.748,83

0,004%

Valores a pagar

Descrição: IR RECOLHER IR REND

Para
negociação

3.163,97

0,001%

Valores a pagar

Descrição: PROV.AUDIT 31/12/25

Para
negociação

39.493,27

0,011%

Valores a pagar

Descrição: RENDIMENTOS COTISTAS

Para
negociação

3.604.647,60

0,965%

Valores a pagar

Descrição: SELIC A PAGAR

Para
negociação

243,49

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR

Para
negociação

213.064,43

0,057%

Valores a pagar

Descrição: TAXA CVM A PAGAR

Para
negociação

13.492,43

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TXCUSTï¿½DIA A PAGAR

Para
negociação

10.000,00

0,003%

Valores a receber

Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25

Para
negociação

4.869,44

0,001%

Valores a receber

Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25

Para
negociação

15.700,16

0,004%