| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 99,889133880000 | 0,00 | 0,00 | 8990022,05 | 8979253,03 | 2 | 04/11/2025 |
| 04 | 99,843851770000 | 0,00 | 0,00 | 8985946,66 | 8976555,57 | 67 | 05/11/2025 |
| 05 | 99,683971220000 | 0,00 | 0,00 | 8971557,41 | 8963696,92 | 162 | 06/11/2025 |
| 06 | 99,080647110000 | 0,00 | 0,00 | 8917258,24 | 8910881,66 | 231 | 07/11/2025 |
| 07 | 99,154047110000 | 0,00 | 0,00 | 8923864,24 | 8918552,96 | 264 | 10/11/2025 |
| 10 | 99,350291220000 | 0,00 | 0,00 | 8941526,21 | 8937735,54 | 283 | 11/11/2025 |
| 11 | 99,315428220000 | 0,00 | 0,00 | 8938388,54 | 8936121,32 | 301 | 12/11/2025 |
| 12 | 99,962412440000 | 0,00 | 0,00 | 8996617,12 | 8995767,45 | 318 | 13/11/2025 |
| 13 | 99,230565330000 | 0,00 | 0,00 | 8930750,88 | 8931349,23 | 330 | 14/11/2025 |
| 14 | 99,161304880000 | 0,00 | 0,00 | 8924517,44 | 8926578,29 | 342 | 17/11/2025 |
| 17 | 98,656270660000 | 0,00 | 0,00 | 8879064,36 | 8882506,25 | 344 | 18/11/2025 |
| 18 | 97,586590440000 | 0,00 | 0,00 | 8782793,14 | 8787693,52 | 353 | 19/11/2025 |
| 19 | 97,894364880000 | 0,00 | 0,00 | 8810492,84 | 8816814,31 | 361 | 21/11/2025 |
| 21 | 99,178455660000 | 0,00 | 0,00 | 8926061,01 | 8933661,91 | 372 | 24/11/2025 |
| 24 | 99,176689330000 | 0,00 | 0,00 | 8925902,04 | 8934985,70 | 380 | 25/11/2025 |
| 25 | 99,932854330000 | 0,00 | 0,00 | 8993956,89 | 9004535,46 | 386 | 26/11/2025 |
| 26 | 99,293372550000 | 0,00 | 0,00 | 8936403,53 | 8949003,59 | 1198 | 27/11/2025 |
| 27 | 99,534420110000 | 0,00 | 0,00 | 8958097,81 | 8971648,00 | 1199 | 28/11/2025 |
| 28 | 99,564269770000 | 0,00 | 0,00 | 8960784,28 | 8976055,81 | 1201 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |