| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,72274514 | 0,00 | 0,00 | 267794636,57 | 270625545,08 | 19017 | 05/11/2025 |
| 04 | 112,54700545 | 0,00 | 0,00 | 267377133,03 | 270219582,44 | 19040 | 05/11/2025 |
| 05 | 112,15700491 | 0,00 | 0,00 | 266450611,46 | 269304578,79 | 19059 | 06/11/2025 |
| 06 | 110,83854060 | 0,00 | 0,00 | 263318345,04 | 266183800,17 | 19079 | 07/11/2025 |
| 07 | 110,78416507 | 0,00 | 0,00 | 263189165,47 | 265851865,22 | 19092 | 10/11/2025 |
| 11 | 111,12322744 | 0,00 | 0,00 | 263994673,57 | 264362525,93 | 19105 | 13/11/2025 |
| 12 | 111,60920740 | 0,00 | 0,00 | 265149212,76 | 265528429,57 | 19148 | 13/11/2025 |
| 13 | 110,15550301 | 3304665,09 | 0,00 | 265000322,50 | 265419801,25 | 19176 | 15/11/2025 |
| 14 | 110,10750116 | 0,00 | 0,00 | 264884844,79 | 264960440,82 | 19188 | 17/11/2025 |
| 17 | 109,69569758 | 0,00 | 0,00 | 263894171,79 | 263981206,78 | 19217 | 18/11/2025 |
| 18 | 108,84370783 | 0,00 | 0,00 | 261844546,01 | 261942987,93 | 19256 | 19/11/2025 |
| 19 | 109,57493304 | 0,00 | 0,00 | 263603649,38 | 263713431,55 | 19277 | 21/11/2025 |
| 21 | 110,52785073 | 0,00 | 0,00 | 265896076,80 | 266008403,14 | 19313 | 24/11/2025 |
| 24 | 111,85756408 | 0,00 | 0,00 | 269094958,91 | 269218760,15 | 19313 | 25/11/2025 |
| 25 | 112,43474245 | 0,00 | 0,00 | 270483472,88 | 270618854,37 | 19358 | 26/11/2025 |
| 26 | 111,23256597 | 0,00 | 2681152,23 | 267591405,32 | 270419565,97 | 19355 | 27/11/2025 |
| 27 | 111,51309662 | 0,00 | 0,00 | 268266275,95 | 271105968,21 | 19350 | 28/11/2025 |
| 28 | 111,59923045 | 0,00 | 0,00 | 268473487,49 | 271324801,19 | 19363 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |