Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ do Fundo/Classe:

44.625.826/0001-11

Administrador:

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador:

02.332.886/0001-04

Patrimônio Líquido do Fundo:

208.430.750,00

Data de Recebimento das Informações:

03/11/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

0,00

1.028,00

3.084,00

0,001%

Cotas de Fundos

Não

3.318,76

9.629.980,48

3.316,87

10.11.19.07,35

928,93

2.848.669,13

1,367%

Cotas de Fundos

Não

0,00

9.185,71

5.577.692,44

2,676%

Cotas de Fundos

Não

0,00

5.880,00

5.880.000,00

2,821%

Cotas de Fundos

Não

0,00

493.620,00

4.388.281,80

2,105%

Cotas de Fundos

Não

0,00

5.850.000,00

6.109.442,41

2,931%

Cotas de Fundos

Não

0,00

890,00

897.374,72

0,431%

Cotas de Fundos

Não

0,00

7.130,00

7.479.873,62

3,589%

Cotas de Fundos

Não

0,00

224.000,00

4.657.660,25

2,235%

Cotas de Fundos

Não

0,00

3.921,56

3.924.479,02

1,883%

Cotas de Fundos

Não

0,00

12.941,49

12.951.128,33

6,214%

Cotas de Fundos

Não

0,00

73.573,53

7.53.51,34

73.573,53

76.482,08

0,037%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: 22K1802248

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2023

Para
negociação

Não

5.335,00

3.800.013,82

1,823%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2026

CNPJ do emissor: 03.559.006/0001-91

Denominação Social do emissor: RBCAPITALSEC

Para
negociação

Não

6.825,00

6.832.463,29

3,278%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.130,00

2.286.644,76

1,097%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.468,00

4.577.328,91

2,196%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

7.500,00

4.772.829,36

2,290%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

1.914,00

1.975.151,19

0,948%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.000,00

2.125.194,90

1,020%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.200,00

2.301.828,57

1,104%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

4.000,00

4.090.762,05

1,963%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

1.400,00

1.450.638,17

0,696%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

8.000,00

8.309.466,67

3,987%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.220,00

3.185.306,93

1,528%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/05/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

1.134,00

402.318,78

0,193%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

14.000,00

14.216.905,61

6,821%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.474,00

3.476.429,60

1,668%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

5.546,00

5.724.784,12

2,747%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.626,00

2.832.221,07

1,359%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.000,00

3.019.341,29

1,449%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

456.256,00

486.309,41

0,233%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.800,00

2.827.179,37

1,356%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2028

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

1.232,00

1.289.388,28

0,619%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

15.140,00

15.261.362,43

7,322%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

7.000,00

7.014.048,17

3,365%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.091,00

1.098.155,13

0,527%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

2.988,00

2.064.125,16

0,990%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.200,00

4.309.592,50

2,068%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

746,00

377.605,39

0,181%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.328,00

1.384.023,95

0,664%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2.250,00

2.280.342,57

1,094%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.900,00

6.018.210,17

2,887%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2025

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

594,00

547.816,22

0,263%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

7.190,00

3.828.285,33

1,837%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2025

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.062,00

51.146,82

0,025%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.396,00

8.843.490,57

4,243%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2025

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

7.164,00

1.234.977,31

0,593%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.147,00

4.414.268,37

2,118%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2025

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.942,00

8.953.962,64

4,296%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2025

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.067,00

83.944,93

0,040%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2025

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

634,00

612.929,39

0,294%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 03/03/2045

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.668,00

180.260,97

0,086%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2025

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.798,00

1.828.231,14

0,877%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL SEC

Para
negociação

Não

3.824,00

3.820.546,83

1,833%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL SEC

Para
negociação

Não

300,00

231.604,78

0,111%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

0,00

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

2.947.269,85

1,414%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

2.162.415,13

1,037%