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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.668.806/0001-28
Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Patrimônio Líquido do Fundo:55.218.337,12Data de Recebimento das Informações:30/10/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,001.308,93708.482,971,283%
Cotas de Fundos
- Não 2.970.749,9823.640.653,873.052.160,6624.26.45.54,71285.358,502.288.740,384,145%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 50,00125.421,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 100,00121.279,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 150,00270.447,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 494,001.212.942,900,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 100,00231.622,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 90,00197.317,800,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 100,00158.112,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 300,00538.680,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 500,00733.460,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 40,0071.777,200,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 459,00823.670,910,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 40,00105.020,800,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 200,00259.202,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 100,00140.184,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 100,00144.488,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 210,00332.791,200,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 100,00142.885,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 247,00420.515,030,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 100,00158.174,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 250,00443.170,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 12/09/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 1.000,002.189.530,000,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 350,00676.306,230,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 2.723,006.567.185,750,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 1.030,002.371.085,450,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 380,00767.572,800,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 585,001.093.605,5035,007.23.90,500,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 14/11/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 1.712,003.397.419,34152,0028.48.32,800,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 722,001.364.069,66617,001.16.26.93,312.120,004.070.958,127,372%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 873,001.762.472,451.273,002.78.58.00,455.681,0012.775.874,8923,137%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,00250,0059.34.47,50699,001.629.353,562,951%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2025
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00350,001.140.210,042,065%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 989,002.408.165,551.973,004.80.22.96,59984,002.421.127,894,385%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 03/01/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 2.017,004.246.188,404.299,009.07.58.81,662.282,004.881.112,548,840%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 09/01/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,003.442,007.37.52.83,323.442,007.431.497,4213,458%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00700,001.344.449,852,435%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 13/01/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,001.626,004.21.48.54,921.626,004.238.956,757,677%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 13/01/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00180,00508.833,180,921%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 14/01/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,00500,001.18.53.10,00500,001.191.975,022,159%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/01/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,00240,0053.67.91,20240,00537.795,450,974%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/01/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,00250,0058.19.95,00250,00582.720,651,055%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00500,00809.731,641,466%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00138,00213.608,800,387%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00506,00809.348,241,466%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,00250,0048.22.75,00250,00487.987,160,884%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00409,00514.873,860,932%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2026
CNPJ do emissor: 72.536.540/0017-6
Denominação Social do emissor: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,00100,0014.67.84,00100,00147.142,480,266%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,006.382.444,1811,559%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: A��es - RURA11
CNPJ do emissor: 42.479.593/0001-60
Denominação Social do emissor: ITAU ASSET RURAL FIAGRO – IMOBILI�RIO
Para
negociação 		Não 140.000,001.154.494,080,000,000,000,000%
Valores a receber
Descrição: HEDGE CREDITO AGRO FIAGRO DIREITOS CREDIT�RIOS
CNPJ do emissor: 44.668.806/0001-28
Para
negociação 		40.890.349,0374,052%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		2.000,000,004%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC
Para
negociação 		1,640,000%
Valores a pagar
Descrição: CUSTO MENSAL CBLC
Para
negociação 		19,350,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.439,630,003%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM CUSTODIA DE ATIVOS
Para
negociação 		5.627,460,010%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		33.480,000,061%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP
Para
negociação 		811,310,001%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE LIVROS
Para
negociação 		242,520,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		47.991,520,087%
Valores a receber
Descrição: DESPESA DE RATING
Para
negociação 		19.104,120,035%
Valores a receber
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO)
Para
negociação 		165.499,140,300%
Valores a receber
Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO
Para
negociação 		1.807,910,003%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Para
negociação 		3.401,580,006%