| Competência: | 01/06/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 176,533682000000 | 0,00 | 0,00 | 1774163499,41 | 1772888153,24 | 79892 | 02/06/2020 |
| 02 | 174,555784000000 | 0,00 | 0,00 | 1754285628,07 | 1753035988,15 | 80447 | 03/06/2020 |
| 03 | 169,892407000000 | 0,00 | 0,00 | 1707418689,13 | 1706197493,99 | 80664 | 04/06/2020 |
| 04 | 171,080921000000 | 0,00 | 0,00 | 1719363254,16 | 1718153619,18 | 81585 | 05/06/2020 |
| 05 | 171,183150000000 | 34236630,00 | 0,00 | 1754627284,94 | 1753411231,18 | 82175 | 08/06/2020 |
| 08 | 171,729203000000 | 0,00 | 0,00 | 1760224332,65 | 1759026362,02 | 82615 | 09/06/2020 |
| 09 | 169,517028000000 | 0,00 | 0,00 | 1737549532,72 | 1736368619,24 | 83320 | 10/06/2020 |
| 10 | 167,956361000000 | 0,00 | 0,00 | 1721552704,67 | 1720387953,84 | 83663 | 12/06/2020 |
| 12 | 165,065119000000 | 0,00 | 0,00 | 1691917467,94 | 1690758372,39 | 84276 | 15/06/2020 |
| 15 | 171,351605000000 | 0,00 | 0,00 | 1756353950,00 | 1750166636,70 | 84828 | 16/06/2020 |
| 16 | 172,620868000000 | 0,00 | 0,00 | 1769363901,07 | 1763253697,82 | 86116 | 17/06/2020 |
| 17 | 175,909897000000 | 0,00 | 0,00 | 1803076444,79 | 1796856225,83 | 86260 | 18/06/2020 |
| 18 | 179,291398000000 | 0,00 | 26893709,70 | 1810843122,67 | 1804635192,39 | 86264 | 19/06/2020 |
| 19 | 178,193744000000 | 0,00 | 0,00 | 1799756818,67 | 1793564933,71 | 86455 | 22/06/2020 |
| 22 | 175,304767000000 | 0,00 | 0,00 | 1770578147,11 | 1768150547,09 | 86753 | 23/06/2020 |
| 23 | 174,262687000000 | 0,00 | 0,00 | 1760053136,64 | 1757638550,73 | 87135 | 24/06/2020 |
| 24 | 172,263406000000 | 0,00 | 0,00 | 1739860403,65 | 1737438673,29 | 87557 | 25/06/2020 |
| 25 | 176,892023000000 | 0,00 | 0,00 | 1786609432,15 | 1784176630,15 | 88084 | 26/06/2020 |
| 26 | 177,022852000000 | 0,00 | 0,00 | 1787930804,10 | 1785472248,16 | 88256 | 29/06/2020 |
| 29 | 178,974442000000 | 0,00 | 0,00 | 1807641867,73 | 1805205428,70 | 88338 | 30/06/2020 |
| 30 | 182,474636000000 | 0,00 | 0,00 | 1842993825,05 | 1840568686,14 | 88351 | 02/07/2020 |
| C = Cancelado. |