| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,130171000000 | 0,00 | 0,00 | 66065085,95 | 48870578,63 | 5818 | 02/10/2025 |
| 02 | 131,081612000000 | 0,00 | 0,00 | 65540806,02 | 48993672,44 | 5832 | 03/10/2025 |
| 03 | 131,325561000000 | 0,00 | 0,00 | 65662780,54 | 47917425,86 | 5834 | 06/10/2025 |
| 06 | 131,606053000000 | 0,00 | 0,00 | 65803026,89 | 48481516,35 | 5839 | 07/10/2025 |
| 07 | 129,370840000000 | 0,00 | 0,00 | 64685420,42 | 47087472,29 | 5835 | 08/10/2025 |
| 08 | 129,674360000000 | 0,00 | 0,00 | 64837180,00 | 47316428,59 | 5850 | 09/10/2025 |
| 09 | 129,090677000000 | 0,00 | 0,00 | 64545338,77 | 48414899,22 | 5864 | 10/10/2025 |
| 10 | 127,634281000000 | 0,00 | 0,00 | 63817140,62 | 48016543,78 | 5863 | 13/10/2025 |
| 13 | 128,985670000000 | 0,00 | 0,00 | 64492835,34 | 49074613,02 | 5867 | 14/10/2025 |
| 14 | 128,922731000000 | 0,00 | 0,00 | 64461365,67 | 49069914,36 | 5870 | 15/10/2025 |
| 15 | 129,414817000000 | 0,00 | 0,00 | 64707408,98 | 49485418,95 | 5865 | 16/10/2025 |
| 16 | 129,096174000000 | 0,00 | 0,00 | 64548087,10 | 50143914,01 | 5867 | 17/10/2025 |
| 17 | 130,150226000000 | 0,00 | 0,00 | 65075113,26 | 51265268,09 | 5867 | 20/10/2025 |
| 20 | 132,196530000000 | 0,00 | 0,00 | 66098265,14 | 52448500,96 | 5874 | 21/10/2025 |
| 21 | 131,521870000000 | 0,00 | 0,00 | 65760935,16 | 52087578,77 | 5871 | 22/10/2025 |
| 22 | 132,169152000000 | 0,00 | 0,00 | 66084576,31 | 52470475,59 | 5872 | 23/10/2025 |
| 23 | 132,772066000000 | 0,00 | 0,00 | 66386033,36 | 52755297,00 | 5871 | 24/10/2025 |
| 24 | 132,840183000000 | 6642009,15 | 0,00 | 73062100,91 | 59620883,32 | 5870 | 27/10/2025 |
| 27 | 134,185283000000 | 0,00 | 0,00 | 73801905,74 | 60058433,02 | 5868 | 28/10/2025 |
| 28 | 135,578084000000 | 0,00 | 0,00 | 74567946,64 | 60688232,73 | 5887 | 29/10/2025 |
| 29 | 136,753780000000 | 0,00 | 0,00 | 75214579,18 | 61434185,40 | 5897 | 30/10/2025 |
| 30 | 137,277343000000 | 0,00 | 0,00 | 75502538,77 | 62737003,78 | 5897 | 31/10/2025 |
| 31 | 137,538542000000 | 0,00 | 0,00 | 75646198,31 | 63949146,65 | 5898 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |