| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,289513000000 | 0,00 | 0,00 | 96296086,12 | 69875697,52 | 17378 | 02/10/2025 |
| 02 | 112,389248000000 | 5619462,40 | 0,00 | 101150323,41 | 75774164,69 | 17415 | 03/10/2025 |
| 03 | 112,597549000000 | 0,00 | 0,00 | 101337794,45 | 74084716,53 | 17438 | 06/10/2025 |
| 06 | 112,838975000000 | 0,00 | 0,00 | 101555078,28 | 74481041,65 | 17443 | 07/10/2025 |
| 07 | 110,918507000000 | 0,00 | 0,00 | 99826656,94 | 72306468,15 | 17471 | 08/10/2025 |
| 08 | 110,503688000000 | 0,00 | 0,00 | 99453319,20 | 73832418,00 | 17482 | 09/10/2025 |
| 09 | 109,997882000000 | 0,00 | 0,00 | 98998094,36 | 74690875,35 | 17110 | 10/10/2025 |
| 10 | 108,759510000000 | 0,00 | 0,00 | 97883559,28 | 74932756,87 | 17123 | 13/10/2025 |
| 13 | 109,911577000000 | 0,00 | 0,00 | 98920419,87 | 76989950,31 | 17089 | 14/10/2025 |
| 14 | 109,858363000000 | 0,00 | 0,00 | 98872527,56 | 76461498,71 | 17091 | 15/10/2025 |
| 15 | 110,278052000000 | 0,00 | 0,00 | 99250247,29 | 76081823,82 | 17060 | 16/10/2025 |
| 16 | 110,005460000000 | 0,00 | 0,00 | 99004914,21 | 76932002,04 | 17076 | 17/10/2025 |
| 17 | 110,903763000000 | 0,00 | 0,00 | 99813386,70 | 79084651,45 | 17073 | 20/10/2025 |
| 20 | 112,647607000000 | 0,00 | 0,00 | 101382846,83 | 80032813,69 | 17089 | 21/10/2025 |
| 21 | 112,072833000000 | 0,00 | 0,00 | 100865549,86 | 79755028,48 | 17066 | 22/10/2025 |
| 22 | 112,623866000000 | 0,00 | 0,00 | 101361479,95 | 80508529,00 | 17071 | 23/10/2025 |
| 23 | 113,138042000000 | 0,00 | 0,00 | 101824238,67 | 80662304,62 | 17067 | 24/10/2025 |
| 24 | 113,196405000000 | 0,00 | 0,00 | 101876765,34 | 80944224,24 | 17060 | 27/10/2025 |
| 27 | 114,342451000000 | 0,00 | 0,00 | 102908206,18 | 81860749,80 | 17065 | 28/10/2025 |
| 28 | 115,528161000000 | 0,00 | 0,00 | 103975345,61 | 82777758,57 | 17068 | 29/10/2025 |
| 29 | 116,530219000000 | 0,00 | 0,00 | 104877197,88 | 84123503,61 | 17077 | 30/10/2025 |
| 30 | 116,975894000000 | 0,00 | 0,00 | 105278305,36 | 86335951,25 | 17114 | 31/10/2025 |
| 31 | 117,198593000000 | 0,00 | 0,00 | 105478734,36 | 87810111,59 | 17128 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |