Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

37.037.297/0001-70

Administrador:

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Administrador:

62.285.390/0001-40

Patrimônio Líquido do Fundo:

149.747.060,87

Data de Recebimento das Informações:

16/10/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 760199

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2027

Para
negociação

0,00

2.751,00

12.251.843,34

8,182%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 58.033.643/0001-11

Não

5.750,46

5.878.250,12

3,925%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 58.056.955/0001-40

Sim

3.098,00

3.398.769,33

2,270%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 61.865.683/0001-34

Sim

6.127,00

5.394.632,57

3,602%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2026

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI

Para
negociação

Não

2.982,00

551.163,11

0,368%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2026

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI

Para
negociação

Não

1.615,00

298.500,47

0,199%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2026

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI

Para
negociação

Não

715,00

132.153,46

0,088%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2026

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI

Para
negociação

Não

1.436,00

265.415,90

0,177%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA

Para
negociação

Não

1.827,00

1.048.332,29

0,700%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA

Para
negociação

Não

2.236,00

1.283.016,42

0,857%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA

Para
negociação

Não

1.015,00

582.406,83

0,389%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA

Para
negociação

Não

1.634,00

937.588,92

0,626%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA

Para
negociação

Não

580,00

332.803,90

0,222%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2

Denominação Social do emissor: RB SEC CIA SEC

Para
negociação

Não

2.773,00

1.410.009,90

0,942%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/03/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC

Para
negociação

Não

695,00

432.835,60

0,289%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/03/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC

Para
negociação

Não

6.978,00

4.345.793,95

2,902%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027

CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81

Denominação Social do emissor: REIT SEC REC IM

Para
negociação

Não

1,00

241,04

0,000%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2027

CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8

Denominação Social do emissor: VIRGO SEC

Para
negociação

Não

16.522,00

6.663.168,15

4,450%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2027

CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA

Para
negociação

Não

270,00

161.146,91

0,108%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2027

CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA

Para
negociação

Não

9.000,00

5.371.563,63

3,587%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC

Para
negociação

Não

8.000,00

7.189.950,14

4,801%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZA

Para
negociação

Não

1,00

1.564,61

0,001%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC

Para
negociação

Não

4.750,00

3.739.785,91

2,497%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC

Para
negociação

Não

4.725,00

3.720.102,83

2,484%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/01/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI

Para
negociação

Não

6.000,00

6.471.197,81

4,321%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/04/2030

CNPJ do emissor: 34.836.645/0001-80

Denominação Social do emissor: ENEBRA BRASIL E

Para
negociação

Não

3.000,00

2.888.913,16

1,929%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2030

CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91

Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST

Para
negociação

Não

6.941,00

7.046.438,46

4,706%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2030

CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91

Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST

Para
negociação

Não

5.758,00

5.845.467,89

3,904%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI

Para
negociação

Não

234,00

194.816,79

0,130%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/08/2032

CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8

Denominação Social do emissor: VIRGO SEC

Para
negociação

Não

1.139,00

839.176,10

0,560%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/08/2032

CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8

Denominação Social do emissor: VIRGO SEC

Para
negociação

Não

9,00

6.630,89

0,004%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/08/2032

CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8

Denominação Social do emissor: VIRGO SEC

Para
negociação

Não

2.281,00

1.680.562,50

1,122%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/12/2027

CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2

Denominação Social do emissor: RB SEC CIA SEC

Para
negociação

Não

2.270,00

961.883,32

0,642%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2049

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZA

Para
negociação

Não

16.606.365,72

11.624.456,01

7,763%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2049

CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81

Denominação Social do emissor: REIT SEC REC IM

Para
negociação

Não

9.127.661,82

6.389.363,27

4,267%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2049

CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81

Denominação Social do emissor: REIT SEC REC IM

Para
negociação

Não

1,00

0,70

0,000%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2049

CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81

Denominação Social do emissor: REIT SEC REC IM

Para
negociação

Não

10.110.503,39

7.077.353,77

4,726%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2049

CNPJ do emissor: 73.953.520/0013-2

Denominação Social do emissor: CERES SEC BRASI

Para
negociação

Não

15.305,00

8.207.355,17

5,481%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2049

CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81

Denominação Social do emissor: REIT SEC REC IM

Para
negociação

Não

19.769.602,24

13.838.721,57

9,241%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

4.441,66

0,003%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

1.398.956,88

0,934%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

26.000,61

0,017%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI/VIRGOSEC/110322/150332/08769451000108

CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8

Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

12.652.198,74

8,449%