Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
|
-
|
Sim
| 36.424,79 | | 2.876.353,07 | 3,238%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 50.089.559/0001-08 |
|
-
|
Sim
| 13.218,00 | | 13.327.923,30 | 15,003%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 30.283.448/0001-20 |
|
-
|
Sim
| 3.988,00 | | 4.050.819,56 | 4,560%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 57.131.490/0001-82 |
|
-
|
Sim
| 11.815,00 | | 12.512.599,28 | 14,085%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 95.774.470/0010-0 |
|
-
|
Não
| 73.831,11 | | 3.393.016,52 | 3,819%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 56.936.116/0001-91 |
|
-
|
Sim
| 15.762,00 | | 13.844.169,47 | 15,584%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2025 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZAD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.447,00 | | 553.526,83 | 0,623%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 1.083.654,05 | 1,220%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC CIA SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.500,00 | | 762.696,63 | 0,859%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC CIA SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.421,00 | | 1.231.025,59 | 1,386%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 242,00 | | 814.229,81 | 0,917%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.291,00 | | 1.095.404,05 | 1,233%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.849,00 | | 1.362.202,59 | 1,533%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 1.915.232,45 | 2,156%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.537,00 | | 1.573.701,98 | 1,771%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.031,00 | | 3.103.377,17 | 3,493%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.000,00 | | 2.047.757,95 | 2,305%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.955,00 | | 4.453.275,37 | 5,013%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.990,00 | | 3.048.708,96 | 3,432%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZ |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.500,00 | | 3.305.270,06 | 3,721%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 40,00 | | 40.971,78 | 0,046%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.206,00 | | 1.235.299,30 | 1,391%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 80,00 | | 81.943,57 | 0,092%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.943,00 | | 3.019.760,26 | 3,399%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.046,00 | | 2.168.573,38 | 2,441%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 357,00 | | 377.196,20 | 0,425%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2049 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 131.698,09 | | 131.698,09 | 0,148%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 193,65 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 257.126,52 | 0,289%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.833,09 | 0,013%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI/CANALSEC/291222/181227/41811375000119 |
|
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 5.671.147,52 | 6,384%
|