| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,487679000000 | 0,00 | 0,00 | 45094578,79 | 45038570,80 | 6452 | 02/10/2025 |
| 02 | 102,957936000000 | 2059158,72 | 0,00 | 47360650,65 | 47301062,26 | 6479 | 03/10/2025 |
| 03 | 102,882496000000 | 0,00 | 0,00 | 47325948,17 | 47271779,40 | 6494 | 06/10/2025 |
| 06 | 102,144192000000 | 0,00 | 0,00 | 46986328,34 | 47000044,69 | 6510 | 07/10/2025 |
| 07 | 102,961593000000 | 0,00 | 0,00 | 47362332,77 | 47367635,50 | 6516 | 08/10/2025 |
| 08 | 103,249792000000 | 0,00 | 0,00 | 47494904,37 | 47501251,23 | 6525 | 09/10/2025 |
| 09 | 103,586909000000 | 0,00 | 0,00 | 47649978,09 | 47657367,04 | 6533 | 10/10/2025 |
| 10 | 106,377009000000 | 0,00 | 0,00 | 48933424,07 | 48941842,65 | 6542 | 13/10/2025 |
| 13 | 105,583454000000 | 0,00 | 0,00 | 48568388,98 | 48577877,71 | 6667 | 14/10/2025 |
| 14 | 106,001448000000 | 0,00 | 0,00 | 48760666,12 | 48771211,61 | 6670 | 15/10/2025 |
| 15 | 105,855380000000 | 0,00 | 0,00 | 48693474,72 | 48704669,36 | 6703 | 16/10/2025 |
| 16 | 105,972229000000 | 0,00 | 0,00 | 48747225,19 | 48732043,15 | 6707 | 17/10/2025 |
| 17 | 104,984567000000 | 0,00 | 0,00 | 48292900,74 | 48279012,41 | 6724 | 20/10/2025 |
| 20 | 104,407760000000 | 0,00 | 0,00 | 48027569,65 | 48014916,55 | 6730 | 21/10/2025 |
| 21 | 104,770480000000 | 0,00 | 0,00 | 48194420,81 | 48212093,10 | 6683 | 22/10/2025 |
| 22 | 105,192954000000 | 0,00 | 0,00 | 48388758,95 | 48399435,27 | 6731 | 23/10/2025 |
| 23 | 104,603967000000 | 0,00 | 0,00 | 48117825,03 | 48129555,69 | 6728 | 24/10/2025 |
| 24 | 104,637297000000 | 0,00 | 0,00 | 48133156,73 | 48145947,22 | 6735 | 27/10/2025 |
| 27 | 104,464582000000 | 0,00 | 0,00 | 48053707,76 | 48067550,84 | 6740 | 28/10/2025 |
| 28 | 104,254856000000 | 0,00 | 0,00 | 47957233,95 | 47972129,90 | 6747 | 29/10/2025 |
| 29 | 104,037890000000 | 0,00 | 0,00 | 47857429,56 | 47873381,92 | 6748 | 30/10/2025 |
| 30 | 104,388296000000 | 0,00 | 0,00 | 48018616,11 | 48032750,03 | 6770 | 31/10/2025 |
| 31 | 104,612777000000 | 0,00 | 0,00 | 48121877,64 | 48137069,13 | 6751 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |