| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,413038000000 | 0,00 | 0,00 | 113678472,60 | 113454053,28 | 15910 | 02/10/2025 |
| 02 | 102,931732000000 | 3087951,96 | 0,00 | 117342174,87 | 117112459,36 | 15935 | 03/10/2025 |
| 03 | 102,732724000000 | 0,00 | 0,00 | 117115305,79 | 116893870,28 | 15969 | 06/10/2025 |
| 06 | 101,989740000000 | 0,00 | 0,00 | 116268303,08 | 116302841,03 | 15950 | 07/10/2025 |
| 07 | 102,917248000000 | 0,00 | 0,00 | 117325662,32 | 117338274,74 | 13901 | 08/10/2025 |
| 08 | 102,934806000000 | 0,00 | 0,00 | 117345678,94 | 117360219,96 | 13935 | 09/10/2025 |
| 09 | 103,348256000000 | 0,00 | 0,00 | 117817011,94 | 117833487,85 | 13969 | 10/10/2025 |
| 10 | 106,096866000000 | 0,00 | 0,00 | 120950427,48 | 120968868,30 | 13973 | 13/10/2025 |
| 13 | 105,369130000000 | 0,00 | 0,00 | 120120808,34 | 120141209,71 | 13969 | 14/10/2025 |
| 14 | 105,836280000000 | 0,00 | 0,00 | 120653359,76 | 120675727,56 | 13952 | 15/10/2025 |
| 15 | 105,492963000000 | 3164788,89 | 0,00 | 123426767,13 | 123444598,23 | 13968 | 16/10/2025 |
| 16 | 105,772088000000 | 0,00 | 0,00 | 123753343,31 | 123710434,40 | 13977 | 17/10/2025 |
| 17 | 104,814980000000 | 0,00 | 0,00 | 122633526,11 | 122593212,14 | 14001 | 20/10/2025 |
| 20 | 104,294985000000 | 0,00 | 0,00 | 122025132,38 | 121987229,43 | 14016 | 21/10/2025 |
| 21 | 104,699571000000 | 0,00 | 0,00 | 122498498,27 | 122533233,21 | 13988 | 22/10/2025 |
| 22 | 105,059277000000 | 0,00 | 0,00 | 122919354,58 | 122948037,02 | 13986 | 23/10/2025 |
| 23 | 104,388298000000 | 0,00 | 0,00 | 122134308,57 | 122164967,98 | 13975 | 24/10/2025 |
| 24 | 104,708401000000 | 0,00 | 0,00 | 122508829,25 | 122541483,19 | 13997 | 27/10/2025 |
| 27 | 104,403178000000 | 0,00 | 0,00 | 122151717,97 | 122186348,17 | 14000 | 28/10/2025 |
| 28 | 104,186978000000 | 0,00 | 0,00 | 121898764,19 | 121935370,09 | 14016 | 29/10/2025 |
| 29 | 103,749654000000 | 0,00 | 0,00 | 121387095,00 | 121425688,15 | 14041 | 30/10/2025 |
| 30 | 103,856277000000 | 0,00 | 0,00 | 121511843,56 | 121545952,95 | 13953 | 31/10/2025 |
| 31 | 103,927161000000 | 0,00 | 0,00 | 121594778,80 | 121630871,96 | 13969 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |