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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCNPJ do Fundo/Classe: 59.656.036/0001-70
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.CNPJ do Administrador: 00.806.535/0001-54
Patrimônio Líquido do Fundo:13.841.025,69Data de Recebimento das Informações:16/10/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 55.501.349/0001-07
- Sim 0,000,000,000,009.632,3411.068.898,6579,972%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 55.897.551/0001-91
- Sim 0,000,000,000,00117,71135,420,001%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 57.720.055/0001-93
- Sim 1,101.140,00192,1820.00.00,00969,111.009.494,867,293%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 99.999.999/9999-05
- Sim 0,000,0050,0120.00.00,00502,062.017.269,9314,575%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		0,000,000%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE GEST�O
Para
negociação 		24.750,000,179%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		2.350,370,017%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE GEST�O
Para
negociação 		60.000,000,433%
Valores a pagar
Descrição: ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Para
negociação 		150.000,001,084%
Valores a pagar
Descrição: TAXA ANBIMA
Para
negociação 		196,000,001%
Valores a pagar
Descrição: INGRESSO - TAXA DE ENTRADA
Para
negociação 		2.280,000,016%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		16.000,000,116%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		803,200,006%