Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 35.580.989/0001-34 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795,56 | | 6.572.434,12 | 2,494%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 24.506.071/0001-29 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,07 | | 7.124.928,36 | 2,704%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 19.388.423/0001-59 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.568,84 | | 24.780.891,90 | 9,404%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 34.082.112/0001-50 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,26 | | 3.374.637,78 | 1,281%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 19.932.422/0001-23 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.547,45 | | 12.062.306,17 | 4,577%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 29.469.420/0001-01 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,74 | | 1.277.200,34 | 0,485%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 26.756.137/0001-64 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,55 | | 29.648.606,29 | 11,251%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 18.676.987/0001-24 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.275,92 | | 9.663.580,76 | 3,667%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 28.671.081/0001-70 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.989,74 | | 28.046.430,17 | 10,643%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 27.326.119/0001-05 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659,08 | | 3.901.755,60 | 1,481%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 17.468.142/0001-80 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,59 | | 28.245.934,81 | 10,719%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 45.018.961/0001-61 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.405,53 | | 11.640.519,17 | 4,417%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 55.657.825/0001-75 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575,28 | | 6.144.824,42 | 2,332%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 29.957.532/0001-01 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | | 6.397.210,62 | 2,428%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 17.498.285/0001-35 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,39 | | 4.530.134,81 | 1,719%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 51.295.720/0001-62 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.829,06 | | 25.270.881,05 | 9,590%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 20.905.862/0001-70 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.721,76 | | 4.738.231,22 | 1,798%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 43.551.156/0001-73 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | 0,000%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 23.773.276/0001-08 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | | 7.647.138,92 | 2,902%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 61.942.548/0001-45 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.962,14 | | 10.007.451,20 | 3,798%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 24.504.464/0001-01 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37 | | 361.879,79 | 0,137%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 12.813.212/0001-77 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,61 | | 13.128.685,98 | 4,982%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 39.769.157/0001-11 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,42 | | 285.166,47 | 0,108%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 28.194.790/0001-02 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,64 | | 2.086.754,62 | 0,792%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 08.678.936/0001-88 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,03 | | 5.768.019,56 | 2,189%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 30.659.203/0001-55 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,79 | | 10.319.175,28 | 3,916%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 51.695.805/0001-38 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | | 1.212,84 | 0,000%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207,05 | | 569.118,34 | 0,216%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Auditoria |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.900,00 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Gestão - 2025/9 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 80.045,02 | 0,030%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Custódia - 2025/9 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.286,99 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Administração - 2025/9 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.286,99 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Taxa de Fisc. CVM a Diferir |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 17.749,72 | 0,007%
|