Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

41.745.701/0001-37

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador:

62.418.140/0001-31

Patrimônio Líquido do Fundo:

2.213.278.053,48

Data de Recebimento das Informações:

08/10/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 210100

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026

Para
negociação

0,00

4.012,00

69.995.310,16

3,163%

Cód. Ativo: 100000

Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2029

Para
negociação

0,00

135.717,00

89.028.914,93

4,022%

Cód. Ativo: 760199

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028

Para
negociação

0,00

1.323,00

5.697.360,81

0,257%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.653.601/0001-71

Não

130.321,00

82.007.118,91

3,705%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 55.251.626/0001-62

Não

200.050,00

201.035.547,35

9,083%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.676.622/0001-66

Não

27.991,00

27.907.583,55

1,261%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 07/04/2026

CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04

Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Para
negociação

Não

4,00

47.208.019,17

2,133%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2026

CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04

Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Para
negociação

Não

4,00

45.556.126,73

2,058%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

58.192,00

54.441.536,29

2,460%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2032

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM LTDA

Para
negociação

Não

50.000.000,00

2,259%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

50.000,00

26.389.538,52

1,192%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/11/2025

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

66.922,00

10.949.405,50

0,495%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

55.000,00

43.941.242,61

1,985%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

60.310,00

66.414.749,56

3,001%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

88.000,00

49.224.803,39

2,224%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

100.000,00

70.726.312,17

3,196%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

83.058,00

73.953.739,74

3,341%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

13.000,00

13.742.763,85

0,621%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

10.339,00

12.643.276,47

0,571%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

101.302,00

107.535.360,51

4,859%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

70.346,00

81.198.754,16

3,669%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

150.000,00

135.006.314,19

6,100%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2034

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

62.663,00

70.465.359,34

3,184%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

50.000,00

22.556.659,82

1,019%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2032

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

28.275,00

22.131.438,63

1,000%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2032

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

48.089,00

50.061.565,74

2,262%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

51.000,00

52.644.066,00

2,379%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

42.948,00

48.154.034,89

2,176%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2032

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

49.364,00

53.992.019,69

2,439%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

30.601,00

30.755.255,81

1,390%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

91.983,00

43.474.040,67

1,964%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

40.000,00

42.878.264,67

1,937%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

96.300,00

100.772.156,52

4,553%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

70.671.378,00

62.064.032,43

2,804%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

21.800,00

134.552.419,78

6,079%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

88.000,00

49.899.229,47

2,255%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2035

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

28.750,00

29.351.976,59

1,326%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

61.116,00

53.033.495,58

2,396%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2027

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

96.000,00

54.705.846,58

2,472%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

46.868,00

57.979.386,53

2,620%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

60.000,00

54.174.375,05

2,448%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

19.238,43

0,001%

Disponibilidades

Descrição: DISPONIBILIDADES

Para
negociação

58.398,31

0,003%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

27.354.982,12

1,236%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA COMP POS REVERSE - XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9 - CRA:XP:280526

CNPJ do emissor: 02.332.886/0001-04

Denominação Social do emissor: XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9

Para
negociação

Não

89.986.561,93

4,066%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

42.063.658,41

1,901%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA COMP POS REVERSE - XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9 - CRA:XP:120126

CNPJ do emissor: 02.332.886/0001-04

Denominação Social do emissor: XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9

Para
negociação

Não

109.771.099,98

4,960%