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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 20.031,83 | 0,104%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 44.638.439/0001-10 |
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-
|
Sim
| | | | | 581,00 | | 743,10 | 0,004%
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 48.050.467/0001-72 |
|
-
|
Sim
| | | | | 1.708,00 | | 2.573.887,61 | 13,384%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2025 |
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0000-00 |
| Denominação Social do emissor: TITULO CONTABIL |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 14.861.982,53 | 77,281%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2025 |
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0000-00 |
| Denominação Social do emissor: TITULO CONTABIL |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 200.000,00 | 1,040%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CORRENTE AZUMI |
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| CNPJ do emissor: 40.434.681/0001-10 |
| Denominação Social do emissor: AZUMI DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.396,40 | 0,012%
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| Disponibilidades |
| Descrição: SERVI�OS AZUMI |
|
| CNPJ do emissor: 40.434.681/0001-10 |
| Denominação Social do emissor: AZUMI DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 99.782,18 | 0,519%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ADM APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 894,83 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cust�dia APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 924,54 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Gest�o APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.541,75 | 0,018%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GUARDA DOC Despesa |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.272,72 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PDD PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 20.451.953/0001-83 |
| Denominação Social do emissor: DEFINIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 169.464,27 | 0,881%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PERFORMANCE Provis�o |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.855,48 | 0,160%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALID VALID |
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Para
negociação
| | | | | | | | 99.782,18 | 0,519%
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| Valores a receber |
| Descrição: DC A RECEBER RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 227.817,92 | 1,185%
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| Valores a receber |
| Descrição: S�tio Santa CPR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.552.255,55 | 8,072%
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