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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.343.854,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.343.854,92
13100007LIVRES20.343.854,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO209.952,07
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA209.952,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.133.902,85
13185709Cotas de Fundos de Investimento20.133.902,85
30000001COMPENSAÇÃO44.245.496,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.343.854,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.343.854,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.343.854,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.764.679,02
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.764.679,02
30430107PRÓPRIOS3.764.679,02
30900008CONTROLE20.136.962,72
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.136.962,72
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.136.962,72
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO64.589.351,58
40000008EXIGÍVEL206.892,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES206.892,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES183.686,70
49524004COTAS A RESGATAR183.686,70
49900006DIVERSAS23.205,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.205,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.205,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.579.115,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.579.115,60
61100004CAPITAL SOCIAL20.517.645,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.511.283,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.655.069,03
61170405AMORTIZAÇÃO143.785,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.361,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS336.995,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS336.995,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.783,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.783,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.783,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS326.813,34
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.644,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.168,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.168,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.398,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.398,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS779.147,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS779.147,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO684.524,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS684.524,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.053,60
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.273,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS41.652,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.273,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.476,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.797,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.569,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.569,91
90000003COMPENSAÇÃO 44.245.496,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.343.854,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.343.854,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.764.679,02
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.764.679,02
90900000CONTROLE 20.136.962,72
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.136.962,72
90917158CIRCULAÇÃO20.136.962,72
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO64.589.351,58