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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.110.759,01
11000006DISPONIBILIDADES999,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.061.222,98
13100007LIVRES21.061.222,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO301.934,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA301.934,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.759.288,37
13185709Cotas de Fundos de Investimento20.759.288,37
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,23
18800003DIVERSOS7.490,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,23
19000008OUTROS VALORES E BENS41.045,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.045,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.045,81
30000001COMPENSAÇÃO45.837.349,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.061.222,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.061.222,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.061.222,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.959.375,59
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.959.375,59
30430107PRÓPRIOS3.959.375,59
30900008CONTROLE20.816.750,44
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.816.750,44
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.816.750,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO66.948.108,02
40000008EXIGÍVEL294.008,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES294.008,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES249.002,42
49524004COTAS A RESGATAR249.002,42
49900006DIVERSAS45.006,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.006,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.006,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.832.393,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.832.393,60
61100004CAPITAL SOCIAL20.584.787,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.582.352,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.187.601,71
61170405AMORTIZAÇÃO605.248,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.434,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.319.759,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.319.759,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO599.710,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR599.710,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS717.736,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR708.258,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.477,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.477,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.312,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.312,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS335.402,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS335.402,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.235,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.235,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS182.019,33
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.095,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS106.417,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.652,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.650,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.002,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.147,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.147,41
90000003COMPENSAÇÃO 45.837.349,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.061.222,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.061.222,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.959.375,59
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.959.375,59
90900000CONTROLE 20.816.750,44
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.816.750,44
90917158CIRCULAÇÃO20.816.750,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO66.948.108,02